| Competência: | 05/03/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO FTSE GLOBAL EQUITIES ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 42.280.262/0001-05 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 05 | 124,169530000000 | 2483390,60 | 0,00 | 474327603,14 | 474584365,09 | 25241 | 06/03/2025 |
| 06 | 121,792930000000 | 1217929,30 | 0,00 | 466466920,18 | 466732329,71 | 25286 | 07/03/2025 |
| 07 | 123,291347000000 | 4931653,88 | 0,00 | 477137510,97 | 477405388,64 | 25334 | 10/03/2025 |
| 10 | 121,630757000000 | 6081537,85 | 0,00 | 476792565,51 | 477067547,76 | 25401 | 11/03/2025 |
| 11 | 120,151992000000 | 1201519,92 | 0,00 | 472197327,61 | 472370083,99 | 25507 | 12/03/2025 |
| 12 | 120,356926000000 | 1203569,26 | 0,00 | 474206289,88 | 474385870,90 | 25523 | 13/03/2025 |
| 13 | 119,245356000000 | 1192453,56 | 0,00 | 471019154,70 | 471206319,36 | 25577 | 14/03/2025 |
| 14 | 120,233992000000 | 0,00 | 0,00 | 474924269,32 | 475118931,29 | 25594 | 17/03/2025 |
| 17 | 120,191519000000 | 0,00 | 0,00 | 474756499,72 | 474957294,27 | 25613 | 18/03/2025 |
| 18 | 119,137554000000 | 0,00 | 0,00 | 470593338,63 | 470801218,58 | 25636 | 19/03/2025 |
| 19 | 119,553227000000 | 0,00 | 0,00 | 472235246,74 | 472449815,98 | 25654 | 20/03/2025 |
| 20 | 119,527444000000 | 3585823,32 | 0,00 | 475719225,82 | 475936732,24 | 25731 | 21/03/2025 |
| 21 | 120,228198000000 | 0,00 | 0,00 | 478508226,53 | 477644236,16 | 25756 | 24/03/2025 |
| 24 | 122,503960000000 | 0,00 | 0,00 | 487565762,49 | 486702957,76 | 25833 | 25/03/2025 |
| 25 | 121,518016000000 | 0,00 | 0,00 | 483641702,95 | 482796182,97 | 25833 | 26/03/2025 |
| 26 | 120,992901000000 | 0,00 | 0,00 | 481551747,69 | 481797094,77 | 25894 | 27/03/2025 |
| 27 | 121,180421000000 | 4847216,84 | 0,00 | 487145293,06 | 487397301,96 | 25943 | 28/03/2025 |
| 28 | 119,260117000000 | 0,00 | 0,00 | 479425669,36 | 479694121,48 | 25976 | 31/03/2025 |
| 31 | 118,335031000000 | 0,00 | 0,00 | 475706825,03 | 475976043,73 | 26085 | 01/04/2025 |
| C = Cancelado. |