| Competência: | 05/03/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO ETF MSCI US TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA | CNPJ: | 40.751.130/0001-80 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 05 | 15,294410000000 | 0,00 | 0,00 | 67770664,63 | 67794013,99 | 6236 | 06/03/2025 |
| 06 | 14,759410000000 | 0,00 | 0,00 | 65400039,60 | 65424901,48 | 6241 | 07/03/2025 |
| 07 | 15,029960000000 | 0,00 | 0,00 | 66598866,87 | 66625284,38 | 6236 | 10/03/2025 |
| 10 | 14,533348000000 | 0,00 | 0,00 | 64398341,32 | 64426376,52 | 6233 | 11/03/2025 |
| 11 | 14,370200000000 | 0,00 | 0,00 | 63675417,73 | 63687789,31 | 6208 | 12/03/2025 |
| 12 | 14,527927000000 | 0,00 | 0,00 | 64374318,71 | 64388153,64 | 6194 | 13/03/2025 |
| 13 | 14,303931000000 | 0,00 | 0,00 | 63381775,19 | 63397128,64 | 6188 | 14/03/2025 |
| 14 | 14,557412000000 | 0,00 | 0,00 | 64504969,69 | 64521720,93 | 6179 | 17/03/2025 |
| 17 | 14,494098000000 | 0,00 | 0,00 | 64224420,90 | 64242600,03 | 6175 | 18/03/2025 |
| 18 | 14,265094000000 | 0,00 | 0,00 | 63209688,61 | 63229353,70 | 6170 | 19/03/2025 |
| 19 | 14,390341000000 | 0,00 | 0,00 | 63764666,49 | 63785782,45 | 6167 | 20/03/2025 |
| 20 | 14,368231000000 | 0,00 | 0,00 | 63666694,56 | 63689330,90 | 6161 | 21/03/2025 |
| 21 | 14,547990000000 | 0,00 | 0,00 | 64463218,52 | 64487409,56 | 6150 | 24/03/2025 |
| 24 | 14,917779000000 | 0,00 | 0,00 | 66101784,20 | 66127520,27 | 6150 | 25/03/2025 |
| 25 | 14,825581000000 | 0,00 | 0,00 | 65693247,26 | 65662352,34 | 6150 | 26/03/2025 |
| 26 | 14,564948000000 | 0,00 | 0,00 | 64538363,24 | 64508679,54 | 6138 | 27/03/2025 |
| 27 | 14,449305000000 | 0,00 | 0,00 | 64025939,50 | 63997619,47 | 6144 | 28/03/2025 |
| 28 | 14,110955000000 | 0,00 | 0,00 | 62526684,28 | 62537273,03 | 6145 | 31/03/2025 |
| 31 | 13,963286000000 | 0,00 | 0,00 | 61872352,97 | 61884385,53 | 6130 | 01/04/2025 |
| C = Cancelado. |