| Competência: | 05/03/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 35.578.672/0001-63 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 05 | 16,612542000000 | 9967525,20 | 0,00 | 684436746,33 | 684642321,68 | 39991 | 06/03/2025 |
| 06 | 16,085510000000 | 1608551,00 | 0,00 | 664331551,03 | 664554971,64 | 39472 | 07/03/2025 |
| 07 | 16,300119000000 | 5705041,65 | 0,00 | 678899967,73 | 679128937,31 | 39508 | 10/03/2025 |
| 10 | 15,861472000000 | 0,00 | 0,00 | 660630328,93 | 660873989,84 | 39525 | 11/03/2025 |
| 11 | 15,694561000000 | 0,00 | 0,00 | 653678462,18 | 653764870,30 | 39577 | 12/03/2025 |
| 12 | 15,812664000000 | 6325065,60 | 0,00 | 664922539,30 | 665012715,48 | 39548 | 13/03/2025 |
| 13 | 15,569285000000 | 13233892,25 | 0,00 | 667922334,87 | 668015901,06 | 39544 | 14/03/2025 |
| 14 | 15,750443000000 | 0,00 | 0,00 | 675693988,03 | 675772007,10 | 39518 | 17/03/2025 |
| 17 | 15,690659000000 | 0,00 | 0,00 | 673129290,42 | 673217170,53 | 39513 | 18/03/2025 |
| 18 | 15,398250000000 | 0,00 | 0,00 | 660584915,88 | 660652836,48 | 39369 | 19/03/2025 |
| 19 | 15,530837000000 | 0,00 | 10095044,05 | 656177852,42 | 656257655,48 | 39404 | 20/03/2025 |
| 20 | 15,541627000000 | 0,00 | 2331244,05 | 654302475,92 | 654412365,39 | 39609 | 21/03/2025 |
| 21 | 15,734934000000 | 0,00 | 13374693,90 | 649066008,51 | 649154996,28 | 39605 | 24/03/2025 |
| 24 | 16,172478000000 | 0,00 | 0,00 | 667114718,89 | 666568769,83 | 39623 | 25/03/2025 |
| 25 | 16,102712000000 | 8051356,00 | 0,00 | 672288225,88 | 671744611,82 | 39623 | 26/03/2025 |
| 26 | 15,911432000000 | 31822864,00 | 0,00 | 696125158,58 | 695544458,30 | 39634 | 27/03/2025 |
| 27 | 15,863146000000 | 0,00 | 0,00 | 694012618,52 | 693496157,94 | 39553 | 28/03/2025 |
| 28 | 15,472911000000 | 2320936,65 | 0,00 | 679260814,12 | 678748877,87 | 39512 | 31/03/2025 |
| 31 | 15,335022000000 | 0,00 | 0,00 | 673207450,77 | 672707544,61 | 39506 | 01/04/2025 |
| C = Cancelado. |