| Nome do Fundo/Classe: | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR PROPERTIES - FII | CNPJ do Fundo/Classe: | 21.408.063/0001-51 |
| Data de Funcionamento: | 11/11/2014 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRRBRPCTF002 | Quantidade de cotas emitidas: | 12.179.186,94 |
| Fundo/Classe Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: RendaSegmento de Atuação: OutrosTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 31/12 | |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ do Administrador: | 13.486.793/0001-42 |
| Endereço: | Rua Alves Guimarães, 1216, - Pinheiros- São Paulo- SP- 05410-002 | Telefones: | (11) 3509-0600 |
| Site: | www.brltrust.com.br | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 12/2024 |
1. |
Prestadores de serviços |
CNPJ |
Endereço |
Telefone |
| 1.1 | Gestor: RBR Gestão de Recursos Ltda | 18.259.351/0001-87 | Av. Cardoso de Melo, 1340, 7° Andar - CEP 04548-004 - São Paulo, SP | (11) 4083-9144 |
| 1.2 | Custodiante: BRL TRUST DTVM S.A. | 13.486.793/0001-42 | R. Alves Guimarães, 1212 - Pinheiros, São Paulo - SP, 05410-002 | (11) 3509-0600 |
| 1.3 | Auditor Independente: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | 61.562.112/0001-20 | Av. Brigadeiro Faria Lima, 3732 - Itaim Bibi - SP | (11) 4004-8000 |
| 1.4 | Formador de Mercado: | ../- | ||
| 1.5 | Distribuidor de cotas: BRL TRUST DTVM S.A. | 13.486.793/0001-42 | R. Alves Guimarães, 1212 - Pinheiros, São Paulo - SP, 05410-002 | (11) 3509-0600 |
| 1.6 | Consultor Especializado: | ../- | ||
| 1.7 | Empresa Especializada para administrar as locações: | ../- |
| 1.8 | Outros prestadores de serviços¹: | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
2. |
Investimentos FII |
| 2.1 | Descrição dos negócios realizados no período | |||
| Relação dos Ativos adquiridos no período | Objetivos | Montantes Investidos | Origem dos recursos | |
| FII BRL2285 - CENU FII - CENU11 | Benefícios futuros | 3.854.200,00 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| FII CSHGJHSF - HGPO11 | Benefícios futuros | 4.011.454,65 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| FII VBI REIT - RVBI11 | Benefícios futuros | 1.211.499,27 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| FII TOPP - TOPP11 | Benefícios futuros | 1.291.523,37 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
3. |
Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados: |
| O Fundo tem por objetivo investir, direta ou indiretamente, em direitos reais sobre bens e imóveis, notadamente em empreendimentos imobiliários comerciais com qualquer destinação exclusivamente para locação, localizados preponderante nos Estados de São Paulo e do Rio de Janeiro, podendo, no entanto, investir em outros Estados e regiões do Brasil, assim como em outros ativos de liquidez |
4. |
Análise do administrador sobre: |
| 4.1 | Resultado do fundo no exercício findo |
| No exercício social findo em 31/12/2024, o Fundo, foi apurado o lucro no montante de R$ 8.029.166,59. |
| 4.2 | Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo |
| O ano de 2024 foi, em termos de absorção líquida, o 2º melhor da história do mercado de lajes corporativas de São Paulo. Alguns fatores que influenciaram o movimento foram o crescimento do PIB brasileiro, o retorno massivo do trabalho presencial, destravando a demanda que estava reprimida no pós-pandemia, e a oferta controlada de novas entregas de prédios corporativos. |
| 4.3 | Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira |
| 2025 deve ser um ano de redução da vacância do mercado corporativo, influenciado por poucas entregas de novos ativos em São Paulo e pelo contínuo movimento de retorno ao trabalho presencial. O portfólio corporativo do fundo encerrou 2024 com uma vacância de 11% e inicia 2025 em nível consolidado de ocupação. Com relação ao mercado logístico, o setor vem em uma tendência positiva, ratificado pelo nível mínimo de vacância histórica no encerramento de 2024. |
5. |
Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII: |
| Ver anexo no final do documento. Anexos |
| 6. | Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período | |
|---|---|---|---|---|
| Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) | |||
| FII BRL2285 - CENU FII - CENU11 | 3.852.600,00 | SIM | -0,04% | |
| FII V PARQUE - FVPQ11 | 397.950,56 | SIM | -63,09% | |
| FII CSHGJHSF - HGPO11 | 1.675.093,86 | SIM | -58,24% | |
| FII BRL1778 - RBR LOG FII - RBRL11 | 128.856.039,42 | SIM | -23,38% | |
| FII VBI REIT - RVBI11 | 829.536,40 | SIM | -31,53% | |
| FII TOPP - TOPP11 | 1.161.853,50 | SIM | -10,04% | |
| FII TORRE NO - TRNT11 | 6.910.045,02 | SIM | -10,28% | |
| FII XP MALLS - XPML11 | 7.974.267,15 | SIM | -35,67% | |
| CRI_19H0000001 | 3.591.336,14 | SIM | -10,08% | |
| CRI_19H0000001 | 5.493.092,59 | SIM | -10,08% | |
| CRI_21K0915478 | 3.627.398,86 | SIM | -15,30% | |
| ED. CERP - VENEZUELA - 50.592 - SALA 101 | 6.550.992,28 | SIM | 0,35% | |
| ED. CERP - VENEZUELA - 50.593 - SALA 102 | 2.053.131,06 | SIM | 1,29% | |
| ED. CERP - VENEZUELA - 50.594 - SALA 201 | 2.053.131,06 | SIM | 1,29% | |
| ED. CERP - VENEZUELA - 50.595 - SALA 202 | 2.053.131,06 | SIM | 1,29% | |
| ED. CERP - VENEZUELA - 50.596 - SALA 301 | 2.053.131,06 | SIM | 1,29% | |
| ED. CERP - VENEZUELA - 50.597 - SALA 302 | 2.053.131,06 | SIM | 1,29% | |
| ED. CERP - VENEZUELA - 50.598 - SALA 401 | 2.053.131,06 | SIM | 1,29% | |
| ED. CERP - VENEZUELA - 50.599 - SALA 402 | 2.053.131,06 | SIM | 1,29% | |
| ED. CERP - VENEZUELA - 50.600 - SALA 501 | 2.053.131,06 | SIM | 1,29% | |
| ED. CERP - VENEZUELA - 50.601 - SALA 502 | 2.053.131,06 | SIM | 1,29% | |
| ED. CERP - VENEZUELA - 50.602 - SALA 601 | 2.053.131,06 | SIM | 1,29% | |
| ED. CERP - VENEZUELA - 50.603 - SALA 602 | 2.053.131,06 | SIM | 1,29% | |
| ED. CERP - VENEZUELA - 50.604 - SALA 701 | 2.053.131,06 | SIM | 1,29% | |
| ED. CERP - VENEZUELA - 50.605 - SALA 702 | 2.053.131,06 | SIM | 1,29% | |
| ED. DELTA PLAZA - CJ. 101 | 2.053.131,06 | SIM | 1,29% | |
| ED. DELTA PLAZA - CJ. 102 | 3.313.544,72 | SIM | -13,05% | |
| ED. DELTA PLAZA - CJ. 11 | 3.313.544,72 | SIM | -13,05% | |
| ED. DELTA PLAZA - CJ. 12 | 3.350.456,75 | SIM | -12,08% | |
| ED. DELTA PLAZA - CJ. 171 | 3.350.456,76 | SIM | -12,08% | |
| ED. DELTA PLAZA - CJ. 172 | 3.611.782,49 | SIM | -5,22% | |
| ED. DELTA PLAZA - CJ. 181 | 3.611.782,47 | SIM | -5,22% | |
| ED. DELTA PLAZA - CJ. 182 | 7.283.937,71 | SIM | 91,14% | |
| ED. DELTA PLAZA - CJ. 21 | 7.283.937,71 | SIM | 91,14% | |
| ED. DELTA PLAZA - CJ. 22 | 3.500.135,80 | SIM | -8,15% | |
| ED. DELTA PLAZA - CJ. 31 | 3.500.135,80 | SIM | -8,15% | |
| ED. DELTA PLAZA - CJ. 32 | 3.500.135,80 | SIM | -8,15% | |
| ED. DELTA PLAZA - CJ. 41 | 3.500.135,80 | SIM | -8,15% | |
| ED. DELTA PLAZA - CJ. 42 | 3.500.135,80 | SIM | -8,15% | |
| ED. DELTA PLAZA - CJ. 52 | 3.500.135,80 | SIM | -8,15% | |
| ED. DELTA PLAZA - CJ. 61 | 3.470.092,67 | SIM | -8,94% | |
| ED. DELTA PLAZA - CJ. 62 | 3.470.092,68 | SIM | -8,94% | |
| EDIFÍCIO CELEBRATION | 3.470.092,68 | SIM | -8,94% | |
| ED. MARIO GARNERO CJ 142 | 96.827.917,13 | SIM | 1,11% | |
| ED. MARIO GARNERO TORRE CJ 143 | 2.863.924,57 | SIM | 3,68% | |
| ED. MARIO GARNERO TORRE SUL – CJ 114 | 2.847.594,67 | SIM | 3,09% | |
| ED. MARIO GARNERO TORRE SUL – CJ 144 | 2.856.221,80 | SIM | 3,40% | |
| ED. MARIO GARNERO TORRE SUL – CJ 154 | 2.847.594,67 | SIM | 3,09% | |
| ED. MARIO GARNERO TORRE SUL – CJ 171 | 2.810.225,23 | SIM | 1,74% | |
| ED. MARIO GARNERO TORRE SUL – CJ 174 | 2.844.229,43 | SIM | 2,97% | |
| ED RIVER ONE - CJ 101 | 2.844.229,43 | SIM | 2,97% | |
| ED RIVER ONE - CJ 102 | 13.525.329,01 | SIM | 12,91% | |
| ED RIVER ONE - CJ 111 | 14.532.953,57 | SIM | 21,33% | |
| ED RIVER ONE - CJ 112 | 11.581.694,56 | SIM | -3,31% | |
| ED RIVER ONE - CJ 121 | 11.261.798,75 | SIM | -5,98% | |
| ED RIVER ONE - CJ 122 | 11.698.986,12 | SIM | -2,33% | |
| ED RIVER ONE - CJ 131 | 11.285.519,82 | SIM | -5,79% | |
| ED RIVER ONE - CJ 132 | 11.563.456,72 | SIM | -3,46% | |
| ED RIVER ONE - CJ 141 | 11.285.519,82 | SIM | -5,79% | |
| ED RIVER ONE - CJ 142 | 11.563.456,72 | SIM | -3,46% | |
| ED RIVER ONE - CJ 151 | 11.285.519,82 | SIM | -5,79% | |
| ED RIVER ONE - CJ 152 | 15.456.983,62 | SIM | 29,04% | |
| ED RIVER ONE - CJ 161 | 14.910.701,93 | SIM | 24,48% | |
| ED RIVER ONE - CJ 162 | 13.525.329,01 | SIM | 12,91% | |
| ED RIVER ONE - CJ 171 | 14.106.944,86 | SIM | 17,77% | |
| ED RIVER ONE - CJ 172 | 13.923.942,75 | SIM | 16,24% | |
| ED RIVER ONE - CJ 181 | 13.589.269,69 | SIM | 13,45% | |
| ED RIVER ONE - CJ 182 | 14.087.138,22 | SIM | 17,60% | |
| ED RIVER ONE - CJ 191 | 13.589.269,69 | SIM | 13,45% | |
| ED RIVER ONE - CJ 192 | 14.245.580,23 | SIM | 18,93% | |
| ED RIVER ONE - CJ 61 | 13.903.176,36 | SIM | 16,07% | |
| ED RIVER ONE - CJ 62 | 12.669.846,42 | SIM | 5,77% | |
| ED RIVER ONE - CJ 71 | 13.864.695,06 | SIM | 15,75% | |
| ED RIVER ONE - CJ 72 | 12.737.953,56 | SIM | 6,34% | |
| ED RIVER ONE - CJ 81 | 13.864.695,06 | SIM | 15,75% | |
| ED RIVER ONE - CJ 82 | 12.139.756,67 | SIM | 1,35% | |
| ED RIVER ONE - CJ 91 | 13.213.584,38 | SIM | 10,31% | |
| ED RIVER ONE - CJ 92 | 13.031.024,14 | SIM | 8,79% | |
| ED RIVER ONE - LOJA 01 | 12.570.480,86 | SIM | 4,94% | |
| ED RIVER ONE - LOJA 02 | 4.763.753,01 | SIM | -60,23% | |
| ED RIVER ONE - LOJA 03 | 4.803.505,70 | SIM | -59,90% | |
| ED RIVER ONE - LOJA 04 | 5.989.237,59 | SIM | -50,00% | |
| ED RIVER ONE - TEATRO | 8.080.669,60 | SIM | -32,54% | |
| 6.1 | Critérios utilizados na referida avaliação |
| Entende-se por valor justo o valor pelo qual um ativo pode ser trocado ou um passivo liquidado entre partes independentes, conhecedoras do negócio e dispostas a realizar a transação, sem que represente uma operação forçada, conforme instrução CVM 516, Art. 7º §1º. Os fundos de investimentos imobiliários são trazidos ao valor justo através da marcação a mercado. Os imóveis são avalidados conforme laudo de avaliação efetuado por consultor independente contratado pelo administrador. |
| 7. | Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes | ||||||
| Não possui informação apresentada. | |||||||
| 8. | Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 9. | Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes: |
| Não possui informação apresentada. |
10. |
Assembleia Geral |
| 10.1 | Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise: |
| R. Alves Guimarães, 1212 - Pinheiros, São Paulo - SP, 05410-002
WWW.BRLTRUST.COM.BR |
| 10.2 | Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração. |
| A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados. |
| 10.3 | Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto. |
| A convocação da Assembleia Geral de Cotistas deve ser feita com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais Ordinárias e com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais 30 Extraordinárias, contado o prazo da data de comprovação de recebimento da convocação pelos Cotistas. |
| 10.3 | Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico. |
| A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados. |
11. |
Remuneração do Administrador |
| 11.1 | Política de remuneração definida em regulamento: | ||
| (i) valor equivalente a 0,15% (quinze centésimos por cento) ao ano, considerando-se, para tanto, um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias uteis, à razão de 1/12 avos, calculada (i.1) sobre o valor contábil do patrimônio líquido do Fundo; ou (i.2) caso as cotas do Fundo tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pelo Fundo, como por exemplo, o IFIX, sobre o valor de mercado do Fundo, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do Fundo no mês anterior ao do pagamento da remuneração (“Base de Cálculo da Taxa de Administração”) e que deverá ser pago diretamente à Administradora pelos serviços de administração, controladoria de ativos e passivos e escrituração e custódia das Cotas, observado o valor mínimo mensal de 15.000,00 (quinze mil reais), atualizado anualmente segundo a variação do IPCA, contados a partir de 01 de agosto de 2019. Durante o período inicial de 3 (três) meses, o montante devido ao Administrador, independentemente da Base de Cálculo da Taxa de Administração, será o valor mínimo. A partir do momento em que o número de Cotistas superar 300 (trezentos) Cotistas, o percentual será elevado de 0,15% (quinze centésimos por cento) para 0,19% (dezenove centésimos por cento) sobre a Base de Cálculo da Taxa de Administração; (ii) valor equivalente a 1,00% (um por cento) calculado sobre a mesma Base de Cálculo da Taxa de Administração, acima definida, correspondente aos serviços de gestão dos ativos integrantes da carteira do Fundo, a ser pago ao Gestor. | |||
| Valor pago no ano de referência (R$): | % sobre o patrimônio contábil: | % sobre o patrimônio a valor de mercado: | |
| 6.112.044,76 | 0,67% | 1,00% | |
12. |
Governança |
| 12.1 | Representante(s) de cotistas | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 12.2 | Diretor Responsável pelo FII | |||
| Nome: | Marcelo Vieira Francisco | Idade: | 49 | |
| Profissão: | Economista | CPF: | 17077676889 | |
| E-mail: | [email protected] | Formação acadêmica: | Economia | |
| Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 | |
| Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 02/09/2024 | |
| Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos | ||||
| Nome da Empresa | Período | Cargo e funções inerentes ao cargo | Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram | |
| Apex Holding Ltda | Desde 08/2024 | Diretor Executivo Adm Fiduciária e Produtos | Administrador fiduciário | |
| Kanastra Gestão de Recursos Ltda | 07/2022 até 08/2024 | Diretor de Operações | Administrador fiduciário | |
| Santander Securities Services DTVM | 04/2019 até 05/2022 | Diretor de Administração Fiduciária | Administrador fiduciário | |
| Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos | ||||
| Evento | Descrição | |||
| Qualquer condenação criminal | ||||
| Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | ||||
| 13. | Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido. | |||||
| Faixas de Pulverização | Nº de cotistas | Nº de cotas detidas | % de cotas detido em relação ao total emitido | % detido por PF | % detido por PJ | |
| Até 5% das cotas | 75.604,00 | 12.179.186,94 | 100,00% | 82,80% | 17,20% | |
| Acima de 5% até 10% | ||||||
| Acima de 10% até 15% | ||||||
| Acima de 15% até 20% | ||||||
| Acima de 20% até 30% | ||||||
| Acima de 30% até 40% | ||||||
| Acima de 40% até 50% | ||||||
| Acima de 50% | ||||||
14. |
Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008 |
| Não possui informação apresentada. |
15. |
Política de divulgação de informações |
| 15.1 | Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos. |
| A divulgação de ato ou fato relevante pela Administradora é realizada nos termos da regulamentação aplicável e seu conteúdo é disponibilizado no sistema Fundos.Net, vinculado à CVM e à B3, bem como no site da Administradora http://www.brltrust.com.br |
| 15.2 | Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| A negociação das cotas do Fundo é realizada exclusivamente por meio dos sistemas operacionalizados pela B3 - Brasil, Bolsa, Balcão S.A. |
| 15.3 | Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| www.brltrust.com.br |
| 15.4 | Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso. |
| ANA CAROLINA FERRACCIU COUTINHO MOURA - CPF 082.603.027-05 - Diretora responsável pelo Departamento Jurídico. |
| 16. | Regras e prazos para chamada de capital do fundo: |
| As regras e prazos para chamada de capital do Fundo, se houver, estarão previstas nos documentos relativos às ofertas de distribuição de cada emissão de cotas. |
| Anexos |
| 5. riscos |
| 1. | A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII |