ANEXO 39-V : Informe Anual

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Informe Anual

Nome do Fundo/Classe:	CARTESIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	CNPJ do Fundo/Classe:	32.065.364/0001-46
Data de Funcionamento:	15/05/2023	Público Alvo:	Investidores em Geral
Código ISIN:	BRCACRCTF004	Quantidade de cotas emitidas:	4.836.324,00
Fundo/Classe Exclusivo?	Não	Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?	Não
Classificação autorregulação:	Mandato: HíbridoSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: Ativa	Prazo de Duração:	Indeterminado
Data do Prazo de Duração:		Encerramento do exercício social:	31/12
Mercado de negociação das cotas:	Bolsa	Entidade administradora de mercado organizado:	BM&FBOVESPA
Nome do Administrador:	BANCO DAYCOVAL S.A.	CNPJ do Administrador:	62.232.889/0001-90
Endereço:	AV. PAULISTA, 1793, 2° andar- Bela Vista- São Paulo- SP- 01311200	Telefones:	(11) 3138-8928
Site:	www.daycoval.com.br	E-mail:	[email protected]
Competência:	12/2024

1.	Prestadores de serviços	CNPJ	Endereço	Telefone
1.1	Gestor: CARTESIA INVESTIMENTOS E GESTÃO DE RECURSOS LTDA	18.966.436/0001-55	R. Pedroso Alvarenga, 1221 - 9A - Itaim Bibi, São Paulo - SP, 04531-010	(11) 3167-0102
1.2	Custodiante: BANCO DAYCOVAL S.A.	62.232.889/0001-90	Avenida Paulista, nº 1.793, Bela Vista, CEP 01.311-200,	(11) 3138-0921
1.3	Auditor Independente: MCS MARKUP AUDITORES INDEPENDENTES S/S	23.854.307/0001-55	Praça Tomás Morus, 81 - Conjuntos 1201 - Água Branca, São Paulo - SP, 05003-090	(11) 2229-7898
1.4	Formador de Mercado:	../-
1.5	Distribuidor de cotas: BANCO DAYCOVAL S.A.	62.232.889/0001-90	Avenida Paulista, nº 1.793, Bela Vista, CEP 01.311-200,	(11) 3138-0921
1.6	Consultor Especializado:	../-
1.7	Empresa Especializada para administrar as locações:	../-

1.8	Outros prestadores de serviços¹:
	Não possui informação apresentada.

2.	Investimentos FII

2.1	Descrição dos negócios realizados no período
	Relação dos Ativos adquiridos no período	Objetivos	Montantes Investidos	Origem dos recursos
	CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI0000005C8	Ganho de capital - Rentabilização da carteira	6.616.858,64	Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas
	CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI00000060A	Ganho de capital - Rentabilização da carteira	1.073.867,81	Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas
	CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI000000610	Ganho de capital - Rentabilização da carteira	3.689.154,54	Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas
	CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI000000625	Ganho de capital - Rentabilização da carteira	253.685,09	Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas
	CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI000000639	Ganho de capital - Rentabilização da carteira	1.424.499,09	Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas
	CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI00000063C	Ganho de capital - Rentabilização da carteira	404.264,62	Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas
	CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI000000645	Ganho de capital - Rentabilização da carteira	990.663,83	Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas
	CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI00000064D	Ganho de capital - Rentabilização da carteira	172.322,34	Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas
	CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI000000652	Ganho de capital - Rentabilização da carteira	3.743.308,77	Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas
	CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI000000654	Ganho de capital - Rentabilização da carteira	1.855.133,38	Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas
	CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI000000656	Ganho de capital - Rentabilização da carteira	2.059.866,19	Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas
	CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI000000659	Ganho de capital - Rentabilização da carteira	12.286.119,24	Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas
	CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI00000065F	Ganho de capital - Rentabilização da carteira	2.225.481,48	Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas
	CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI00000066B	Ganho de capital - Rentabilização da carteira	915.089,19	Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas
	CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI00000067B	Ganho de capital - Rentabilização da carteira	4.969.161,04	Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas
	CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI00000067D	Ganho de capital - Rentabilização da carteira	9.915.505,30	Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas
	CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI00000067E	Ganho de capital - Rentabilização da carteira	1.431.302,18	Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas
	CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI00000067F	Ganho de capital - Rentabilização da carteira	14.118.223,89	Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas
	CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI000000680	Ganho de capital - Rentabilização da carteira	2.332.488,81	Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas
	CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI0000006AF	Ganho de capital - Rentabilização da carteira	10.119.495,50	Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas
	CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI0000006B5	Ganho de capital - Rentabilização da carteira	10.118.674,93	Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas
	CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI0000006B6	Ganho de capital - Rentabilização da carteira	744.577,05	Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas
	CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI0000006BB	Ganho de capital - Rentabilização da carteira	1.251.470,47	Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas
	CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI0000006C3	Ganho de capital - Rentabilização da carteira	2.815.463,81	Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas
	CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI0000006C5	Ganho de capital - Rentabilização da carteira	11.142.042,91	Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas
	CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI0000006C7	Ganho de capital - Rentabilização da carteira	9.152.795,66	Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas
	CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI0000006C8	Ganho de capital - Rentabilização da carteira	10.885.571,72	Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas
	CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI0000006DE	Ganho de capital - Rentabilização da carteira	17.613.401,58	Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas
	CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI0000006E0	Ganho de capital - Rentabilização da carteira	988.274,88	Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas
	CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI0000006E3	Ganho de capital - Rentabilização da carteira	8.915.272,36	Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas
	CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI0000006E6	Ganho de capital - Rentabilização da carteira	33.242.490,58	Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas
	CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI000000731	Ganho de capital - Rentabilização da carteira	3.016.983,24	Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas
	CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI000000734	Ganho de capital - Rentabilização da carteira	6.969.303,34	Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas
	CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI000000735	Ganho de capital - Rentabilização da carteira	8.003.710,32	Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas
	CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI00000073C	Ganho de capital - Rentabilização da carteira	827.275,71	Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas
	CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI000000750	Ganho de capital - Rentabilização da carteira	9.946.423,94	Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas
	CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI000000757	Ganho de capital - Rentabilização da carteira	1.244.263,26	Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas
	CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI00000076C	Ganho de capital - Rentabilização da carteira	8.133.280,64	Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas
	CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI00000076D	Ganho de capital - Rentabilização da carteira	8.084.354,06	Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas
	CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI00000076E	Ganho de capital - Rentabilização da carteira	4.181.990,08	Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas
	CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI00000076F	Ganho de capital - Rentabilização da carteira	30.690,68	Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas
	CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI000000770	Ganho de capital - Rentabilização da carteira	7.274.066,88	Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas
	CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI000000775	Ganho de capital - Rentabilização da carteira	734.803,07	Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas
	CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI000000776	Ganho de capital - Rentabilização da carteira	154.331,37	Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas
	CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI000000779	Ganho de capital - Rentabilização da carteira	495.185,83	Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas
	CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI00000077A	Ganho de capital - Rentabilização da carteira	9.858.619,08	Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas
	CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI00000077B	Ganho de capital - Rentabilização da carteira	4.141.791,98	Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas
	CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI00000077F	Ganho de capital - Rentabilização da carteira	3.119.158,88	Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas
	CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI000000783	Ganho de capital - Rentabilização da carteira	5.137.652,96	Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas
	CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI00000079A	Ganho de capital - Rentabilização da carteira	7.296.729,76	Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas
	CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI0000007A4	Ganho de capital - Rentabilização da carteira	3.016.056,45	Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas
	CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI0000007A5	Ganho de capital - Rentabilização da carteira	20.052.399,58	Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas
	CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI0000007AD	Ganho de capital - Rentabilização da carteira	20.001.034,23	Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas
	CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI0000007AE	Ganho de capital - Rentabilização da carteira	451.889,27	Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas
	CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI0000007AF	Ganho de capital - Rentabilização da carteira	734.979,62	Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas
	CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI0000007B1	Ganho de capital - Rentabilização da carteira	1.149.049,86	Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas
	CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI0000007C2	Ganho de capital - Rentabilização da carteira	15.022.064,36	Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas
	CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI0000054A_	Ganho de capital - Rentabilização da carteira	16.398.036,33	Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas
	CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI0000055D_	Ganho de capital - Rentabilização da carteira	16.968.102,54	Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas
	CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI00000563_	Ganho de capital - Rentabilização da carteira	895.643,64	Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas
	CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI00000597	Ganho de capital - Rentabilização da carteira	26.742,53	Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas
	CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI000005B4	Ganho de capital - Rentabilização da carteira	15.969.782,40	Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas
CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI000005BB	Ganho de capital - Rentabilização da carteira	1.483.865,48	Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas
CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI000005FC	Ganho de capital - Rentabilização da carteira	497.488,22	Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas
CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI00000618	Ganho de capital - Rentabilização da carteira	495.986,42	Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas
CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI00000678	Ganho de capital - Rentabilização da carteira	196.076,78	Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas
CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI00000686	Ganho de capital - Rentabilização da carteira	2.996.196,74	Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas
CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI000006B2	Ganho de capital - Rentabilização da carteira	859.720,28	Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas
CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI000006C4	Ganho de capital - Rentabilização da carteira	384.766,76	Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas

3.	Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:
	O programa de investimento do Fundo para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos, em conformidade com o regulamento do Fundo.

4.	Análise do administrador sobre:

4.1	Resultado do fundo no exercício findo
	Os resultados do fundo de investimento podem ser consultados diretamente na demonstração financeira do fundo (DF). Esta documentação estara disponível para consulta em: (https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/abrirGerenciadorDocumentosCVM), e proporciona uma visão detalhada do desempenho e das operações realizadas ao longo do período.

4.2

Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo

Em 2024, o mercado de Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs) no Brasil apresentou um desempenho notável, com diversos fundos destacando-se tanto em valorização de cotas quanto na distribuição de dividendos. O Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários (IFIX), principal indicador do setor, refletiu essa tendência positiva ao registrar uma valorização de 1,1% no primeiro semestre do ano. O desempenho positivo dos FIIs em 2024 pode ser atribuído a fatores como a recuperação econômica gradual, redução das taxas de juros e a busca dos investidores por alternativas que oferecessem rendimentos atrativos. Esses fundos proporcionaram aos investidores oportunidades de diversificação e renda passiva, consolidando-se como uma opção popular no mercado financeiro brasileiro. Em síntese, 2024 foi um ano favorável para os FIIs, com a maioria apresentando resultados positivos, impulsionados por uma conjuntura econômica que favoreceu o setor imobiliário e atraiu o interesse contínuo dos investidores.

4.3	Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira
	A perspectiva para 2025 sugere um cenário mais moderado em comparação com 2024, com algumas oportunidades em setores específicos, mas também com desafios vindos de possíveis ajustes econômicos e fiscais. A atratividade dos FIIs como uma alternativa de investimento de renda passiva deve se manter, desde que o ambiente macroeconômico continue favorável.

5.	Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:
	Ver anexo no final do documento. Anexos

6.	Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII		Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)	Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período
	Relação de ativos imobiliários	Valor (R$)	Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)
	CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - 20L0789248	2.259.506,11	SIM	-0,01%
	CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - 20L0789249	2.438.039,73	SIM	-0,02%
	CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - 20L0789249_0	1.036.646,82	SIM	-0,02%
	CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - 20L0789249_1	652.703,55	SIM	-0,02%
	CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - 23E0002201	1.002,60	SIM	-0,01%
	CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI00000040F	2.537.215,80	SIM	-0,04%
	CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI00000048	6.214.627,09	SIM	-0,10%
	CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI000000484	12.899.141,85	SIM	-0,13%
	CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI0000005C8	5.567.181,38	SIM	-0,16%
	CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI00000060A	1.025.836,03	SIM	-0,04%
	CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI000000610	3.168.059,28	SIM	-0,14%
	CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI000000625	217.928,98	SIM	-0,14%
	CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI000000639	1.353.314,45	SIM	-0,05%
	CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI00000063C	347.354,05	SIM	-0,14%
	CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI000000645	947.987,69	SIM	-0,04%
	CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI00000064D	170.441,73	SIM	-0,01%
	CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI000000652	3.261.321,47	SIM	-0,13%
	CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI000000654	1.842.927,67	SIM	-0,01%
	CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI000000656	2.036.277,40	SIM	-0,01%
	CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI000000659	12.336.944,39	SIM	0,00%
	CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI00000065F	2.118.745,95	SIM	-0,05%
	CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI00000066B	904.343,78	SIM	-0,01%
	CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI00000067B	4.377.612,71	SIM	-0,12%
	CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI00000067D	9.794.324,18	SIM	-0,01%
	CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI00000067E	1.379.799,09	SIM	-0,04%
	CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI00000067F	13.941.920,65	SIM	-0,01%
	CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI000000680	2.316.314,50	SIM	-0,01%
	CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI0000006AF	9.619.462,46	SIM	-0,05%
	CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI0000006B5	9.619.462,46	SIM	-0,05%
	CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI0000006B6	718.304,34	SIM	-0,04%
	CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI0000006BB	1.238.209,06	SIM	-0,01%
	CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI0000006C3	2.716.268,82	SIM	-0,04%
	CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI0000006C5	10.709.139,25	SIM	-0,04%
	CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI0000006C7	8.657.516,21	SIM	-0,05%
	CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI0000006C8	10.292.824,83	SIM	-0,05%
	CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI0000006DE	16.641.670,06	SIM	-0,06%
	CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI0000006E0	973.523,07	SIM	-0,01%
	CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI0000006E3	8.669.650,77	SIM	-0,03%
	CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI0000006E6	31.195.219,12	SIM	-0,06%
	CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI000000731	2.843.330,90	SIM	-0,06%
	CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI000000734	6.570.399,79	SIM	-0,06%
	CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI000000735	7.804.906,75	SIM	-0,02%
	CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI00000073C	779.034,24	SIM	-0,06%
	CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI000000750	9.768.804,61	SIM	-0,02%
	CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI000000757	1.216.151,89	SIM	-0,02%
	CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI00000076C	7.900.184,09	SIM	-0,03%
	CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI00000076D	7.856.378,38	SIM	-0,03%
	CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI00000076E	4.062.729,67	SIM	-0,03%
	CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI00000076F	28.817,54	SIM	-0,06%
	CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI000000770	6.830.049,31	SIM	-0,06%
	CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI000000775	690.660,45	SIM	-0,06%
	CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI000000776	150.389,76	SIM	-0,03%
	CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI000000779	481.203,18	SIM	-0,03%
	CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI00000077A	9.254.734,36	SIM	-0,06%
	CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI00000077B	3.889.417,36	SIM	-0,06%
	CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI00000077F	3.054.455,16	SIM	-0,02%
	CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI000000783	4.867.790,57	SIM	-0,05%
	CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI00000079A	5.559.574,13	SIM	-0,24%
	CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI0000007A4	2.935.331,41	SIM	-0,03%
	CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI0000007A5	18.984.383,22	SIM	-0,05%
	CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI0000007AD	18.933.812,82	SIM	-0,05%
	CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI0000007AE	430.136,72	SIM	-0,05%
CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI0000007AF	686.482,16	SIM	-0,07%
CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI0000007B1	1.110.879,06	SIM	-0,03%
CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI0000007C2	15.020.062,62	SIM	0,00%
CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI0000012F	54.021,02	SIM	12,72%
CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI0000019L	2.005.495,69	SIM	-0,43%
CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI00000457_	1.681.658,94	SIM	-0,02%
CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI00000462	1.754.351,37	SIM	-0,05%
CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI0000047F_	1.016,57	SIM	-0,01%
CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI0000054A_	15.984.130,49	SIM	-0,03%
CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI0000055D_	16.894.165,25	SIM	0,00%
CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI00000563_	847.116,37	SIM	-0,05%
CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI00000597	55.841,30	SIM	1,09%
CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI000005B4	15.535.436,16	SIM	-0,03%
CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI000005BB	1.423.404,94	SIM	-0,04%
CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI000005FC	486.177,17	SIM	-0,02%
CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI00000618	475.417,25	SIM	-0,04%
CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI00000678	190.581,45	SIM	-0,03%
CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI00000686	2.902.332,42	SIM	-0,03%
CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI000006B2	839.141,80	SIM	-0,02%
CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI000006C4	369.106,08	SIM	-0,04%
CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI001188	19.448.290,39	SIM	-0,04%

6.1

Critérios utilizados na referida avaliação

Entende-se por valor justo o valor pelo qual um ativo pode ser trocado ou um passivo liquidado entre partes independentes, conhecedoras do negócio e dispostas a realizar a transação, sem que represente uma operação forçada, conforme instrução CVM 516, Art. 7º §1º. Os Ativos serão precificados de acordo com procedimentos para registro e avaliação de títulos e valores mobiliários, conforme estabelecido na regulamentação em vigor (tais como o critério de marcação a mercado) e de acordo com o manual de precificação adotado pelo Custodiante. O manual está disponível para consulta no website: https://www.daycoval.com.br/investimentos/mercadocapitais/politicas-manuais-documento

7.	Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes
	Não possui informação apresentada.

8.	Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes
	Não possui informação apresentada.

9.	Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes:
	Não possui informação apresentada.

10.	Assembleia Geral

10.1	Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise:
	Avenida Paulista, 1.793 - 2° andar https://www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais

10.2	Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração.
	tem (i) são utilizados como meios de comunicação aos cotistas:(a) FundosNet; (b) site da Administradora; Item (ii) o endereço físico e eletrônico são disponibilizados no Edital de Convocação

10.3

Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto.

tem (i) são solicitados os documentos societários do cotista, no momento da coleta de assinaturas na Lista de presença; Item (ii) a Consulta Formal é elaborada nos termos do Regulamento do Fundo e enviada a todos os cotistas, juntamente com a carta resposta; Item (iii) as manifestações dos cotistas, deverão ocorrer na forma prevista no comunicado até o horário estabelecido;

10.3	Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico.
	Ao enviarmos a comunicação ao cotista sobre a realização da Assembleia, é disponibilizado o canal eletrônico para retorno da sua manifestação nos termos do Regulamento do Fundo, e quando a o envio desta pelo cotista, procedemos com a apuração do quorum no momento do encerramento do prazo para manifestação

11.	Remuneração do Administrador

11.1	Política de remuneração definida em regulamento:
	Pela prestação dos serviços de administração, gestão, controladoria e escrituração do Fundo pagará Taxa de Administração equivalente a 1,00% (um por cento) ao ano sobre o (i) o valor de mercado do Fundo, com base na média diária da cotação de fechamento das Cotas no mês anterior ao do pagamento da remuneração, caso referidas Cotas tenham integrado ou passado a integrar, nesse período, índice de mercado, conforme Definido na regulamentação aplicável aos fundos de investimento em índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das Cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das Cotas emitidas pelo Fundo; ou (ii) sobre o valor contábil do Patrimônio Líquido do Fundo, desde que não seja atendida a condição do inciso “(i)” acima. A Taxa de Administração será calculada à base de 1/252 (um sobre duzentos e cinquenta e dois avos) sobre o valor descrito acima e será paga diretamente pelo Fundo à Administradora e demais prestadores de serviços para o Fundo até o 5º (quinto) Dia Útil do mês subsequente. Administradora terá o direito de receber a Taxa de Administração descrita neste Artigo 13 durante todo o período em que exercer suas funções no Fundo, desde a data de início de suas atividades até a data do encerramento de suas atividades no Fundo. A Taxa de Administração será dividida entre a Administradora, a Gestora e eventuais prestadores de serviços contratados para executar a controladoria e a escrituração do Fundo, nos termos dos respectivos contratos de prestação de serviços. Cada um desses prestadores de serviços receberá diretamente do Fundo.
	Valor pago no ano de referência (R$):	% sobre o patrimônio contábil:	% sobre o patrimônio a valor de mercado:
	0,00	0,00%	0,00%

12.	Governança

12.1	Representante(s) de cotistas
	Não possui informação apresentada.

12.2	Diretor Responsável pelo FII
	Nome:	Erick Warner de Carvalho	Idade:	45
	Profissão:	Diretor de Administração Fiduciária	CPF:	277.646.538-61
	E-mail:	[email protected]	Formação acadêmica:	Administração de Empresas
	Quantidade de cotas detidas do FII:	0,00	Quantidade de cotas do FII compradas no período:	0,00
	Quantidade de cotas do FII vendidas no período:	0,00	Data de início na função:	25/09/2020
	Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
	Não possui informação apresentada.
	Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos
	Evento		Descrição
	Qualquer condenação criminal
	Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas

13.	Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido.
	Faixas de Pulverização	Nº de cotistas	Nº de cotas detidas	% de cotas detido em relação ao total emitido	% detido por PF	% detido por PJ
	Até 5% das cotas	24.423,00	4.836.324,00	100,00%	95,68%	4,32%
	Acima de 5% até 10%
	Acima de 10% até 15%
	Acima de 15% até 20%
	Acima de 20% até 30%
	Acima de 30% até 40%
	Acima de 40% até 50%
	Acima de 50%

14.	Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008

Não possui informação apresentada.

15.	Política de divulgação de informações

15.1	Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos.
	A divulgação de ato ou fato relevante pela Administradora é realizada nos termos da regulamentação aplicável e seu conteúdo é disponibilizado no sistema Fundos.Net (https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/abrirGerenciadorDocumentosCVM), vinculado à CVM e à B3, bem como no site da Administradora https://www.daycoval.com.br/investimentos/mercado-capitais/informacoes-cotista

15.2	Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
	A política de negociação de cotas do fundo, se houver, pode ser consultada através dos links: https://www.daycoval.com.br/investimentos/mercado-capitais/informacoes-cotista e/ou https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/abrirGerenciadorDocumentosCVM

15.3	Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
	A política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, se houver, pode ser consultada através dos links: https://www.daycoval.com.br/investimentos/mercado-capitais/informacoes-cotista e/ou https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/abrirGerenciadorDocumentosCVM

15.4	Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso.
	O Administrador possui equipes direcionadas para asseguração do cumprimento da política de divulgação de informações do Fundo com segregação de funções para elaboração, validação e envio de informações.

16.	Regras e prazos para chamada de capital do fundo:
	As regras e prazos para chamada de capital do Fundo, se houver, estarão previstas nos documentos relativos às ofertas de distribuição de cada emissão de cotas.

Anexos

5. riscos

Nota

1.	A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII

Informe Anual

1.

Prestadores de serviços

CNPJ

Endereço

Telefone

2.

Investimentos FII

3.

Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:

4.

Análise do administrador sobre:

5.

Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:

10.

Assembleia Geral

11.

Remuneração do Administrador

12.

Governança

14.

Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008

15.

Política de divulgação de informações

Nota