| Competência: | 05/03/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX CRYPTO METAVERSE FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 44.124.505/0001-33 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 05 | 27,2899055900 | 0,00 | 0,00 | 5003631,48 | 5003965,94 | 1804 | 06/03/2025 |
| 06 | 27,0784941500 | 0,00 | 0,00 | 4964868,98 | 4965520,75 | 1801 | 07/03/2025 |
| 07 | 27,5852595800 | 0,00 | 0,00 | 5057784,93 | 5058683,77 | 1780 | 10/03/2025 |
| 10 | 22,9927432800 | 252920,18 | 0,00 | 4468662,65 | 4766274,06 | 1802 | 11/03/2025 |
| 11 | 23,6276668600 | 0,00 | 0,00 | 4828337,35 | 5108599,11 | 1795 | 12/03/2025 |
| 12 | 23,8661273800 | 47732,25 | 0,00 | 4924799,25 | 4974387,05 | 1808 | 13/03/2025 |
| 13 | 23,0185762100 | 0,00 | 0,00 | 4749906,22 | 4747677,51 | 1806 | 14/03/2025 |
| 14 | 24,2821312600 | 48564,26 | 0,00 | 5059206,33 | 5109349,56 | 1807 | 17/03/2025 |
| 17 | 24,6173282100 | 0,00 | 0,00 | 5129044,95 | 5127325,33 | 1809 | 18/03/2025 |
| 18 | 23,5064581900 | 0,00 | 0,00 | 4897594,07 | 4896170,79 | 1809 | 19/03/2025 |
| 19 | 24,6571846500 | 0,00 | 0,00 | 5137349,08 | 5136239,60 | 1811 | 20/03/2025 |
| 20 | 24,3670348100 | 0,00 | 0,00 | 5076896,07 | 5076050,67 | 1814 | 21/03/2025 |
| 21 | 24,1177051000 | 72353,12 | 0,00 | 5097301,09 | 5171187,43 | 1816 | 24/03/2025 |
| 24 | 26,2042023000 | 0,00 | 0,00 | 5538284,36 | 5537912,06 | 1813 | 25/03/2025 |
| 25 | 26,3075401600 | 0,00 | 0,00 | 5560124,92 | 5560097,16 | 1820 | 26/03/2025 |
| 26 | 26,3728653800 | 0,00 | 0,00 | 5573931,47 | 5574153,10 | 1813 | 27/03/2025 |
| 27 | 26,3961348700 | 0,00 | 0,00 | 5578849,50 | 5579342,96 | 1809 | 28/03/2025 |
| 28 | 24,1558206300 | 144934,92 | 0,00 | 5250291,77 | 5404663,56 | 1809 | 31/03/2025 |
| 31 | 22,8206523500 | 0,00 | 0,00 | 4960091,61 | 4961224,27 | 1803 | 01/04/2025 |
| C = Cancelado. |