| Competência: | 05/03/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 41.907.631/0001-76 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 05 | 37,6572290600 | 0,00 | 372806,57 | 301459449,27 | 301696364,66 | 16877 | 06/03/2025 |
| 06 | 37,0108274300 | 0,00 | 0,00 | 296284775,43 | 296684187,98 | 16874 | 07/03/2025 |
| 07 | 36,6682219200 | 443685,49 | 0,00 | 293985782,50 | 294858632,03 | 16671 | 10/03/2025 |
| 10 | 31,9027879100 | 0,00 | 0,00 | 255779134,58 | 255809797,27 | 16908 | 11/03/2025 |
| 11 | 33,1293570500 | 0,00 | 0,00 | 265613096,20 | 265614745,15 | 16923 | 12/03/2025 |
| 12 | 31,7786509000 | 9508172,35 | 0,00 | 264292044,14 | 274467924,29 | 16936 | 13/03/2025 |
| 13 | 31,3693729700 | 862657,76 | 0,00 | 261750878,96 | 262690583,81 | 16904 | 14/03/2025 |
| 14 | 32,3949969000 | 0,00 | 0,00 | 270308842,96 | 270315115,28 | 16905 | 17/03/2025 |
| 17 | 32,1948462900 | 0,00 | 0,00 | 268638755,42 | 268647100,08 | 17006 | 18/03/2025 |
| 18 | 31,5206179100 | 0,00 | 0,00 | 263012890,00 | 263022751,68 | 17006 | 19/03/2025 |
| 19 | 33,4327803100 | 0,00 | 36776,06 | 278931491,51 | 278915128,47 | 16982 | 20/03/2025 |
| 20 | 32,6613724000 | 0,00 | 143710,04 | 272351883,62 | 272401304,93 | 16985 | 21/03/2025 |
| 21 | 32,9279572700 | 0,00 | 0,00 | 274574842,64 | 274769111,42 | 16978 | 24/03/2025 |
| 24 | 35,0867487000 | 0,00 | 0,00 | 292576257,41 | 292735351,49 | 16999 | 25/03/2025 |
| 25 | 34,5394688200 | 0,00 | 0,00 | 288012679,85 | 288029895,73 | 16988 | 26/03/2025 |
| 26 | 33,4959496100 | 0,00 | 0,00 | 279311134,24 | 279329844,07 | 16942 | 27/03/2025 |
| 27 | 33,6523193800 | 0,00 | 0,00 | 280615047,58 | 280635264,76 | 16956 | 28/03/2025 |
| 28 | 31,4722884400 | 0,00 | 94416,87 | 262342107,01 | 262363849,70 | 16970 | 31/03/2025 |
| 31 | 30,4618370000 | 0,00 | 0,00 | 253919333,46 | 254036852,95 | 16960 | 01/04/2025 |
| C = Cancelado. |