| Competência: | 05/03/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO ETF MARKETVECTOR BITCOIN BENCHMARK RATE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 56.158.890/0001-19 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 05 | 88,303966000000 | 1412863,46 | 0,00 | 24119698,38 | 24089765,89 | 3998 | 06/03/2025 |
| 06 | 86,589476000000 | 173178,95 | 0,00 | 23824574,70 | 23808763,26 | 4015 | 07/03/2025 |
| 07 | 85,004632000000 | 680037,06 | 0,00 | 24068551,43 | 24046854,70 | 4035 | 10/03/2025 |
| 10 | 78,386685000000 | 1097413,59 | 0,00 | 23292133,08 | 23265170,43 | 4110 | 11/03/2025 |
| 11 | 81,481468000000 | 814814,68 | 0,00 | 25026543,90 | 25003131,56 | 4193 | 12/03/2025 |
| 12 | 81,078568000000 | 324314,27 | 0,00 | 25227109,94 | 25209452,95 | 4215 | 13/03/2025 |
| 13 | 78,637868000000 | 629102,94 | 0,00 | 25096803,69 | 25075452,49 | 4237 | 14/03/2025 |
| 14 | 81,940434000000 | 0,00 | 0,00 | 26150797,99 | 26136983,12 | 4247 | 17/03/2025 |
| 17 | 81,075563000000 | 0,00 | 0,00 | 25874779,44 | 25860996,18 | 4248 | 18/03/2025 |
| 18 | 78,859733000000 | 788597,33 | 0,00 | 25956207,97 | 25933039,76 | 4337 | 19/03/2025 |
| 19 | 81,439296000000 | 0,00 | 0,00 | 26805255,59 | 26795953,14 | 4330 | 20/03/2025 |
| 20 | 80,494613000000 | 0,00 | 0,00 | 26494318,84 | 26485003,86 | 4361 | 21/03/2025 |
| 21 | 81,055724000000 | 0,00 | 0,00 | 26679005,25 | 26669662,33 | 4345 | 24/03/2025 |
| 24 | 85,689966000000 | 685519,73 | 0,00 | 28889857,83 | 28872637,77 | 4364 | 25/03/2025 |
| 25 | 84,741202000000 | 0,00 | 0,00 | 28569987,89 | 28560656,64 | 4364 | 26/03/2025 |
| 26 | 83,735540000000 | 0,00 | 0,00 | 28230934,77 | 28221583,10 | 4301 | 27/03/2025 |
| 27 | 84,505395000000 | 1014064,74 | 0,00 | 29504551,63 | 29483482,88 | 4482 | 28/03/2025 |
| 28 | 81,438436000000 | 0,00 | 0,00 | 28433741,37 | 28284253,31 | 4499 | 31/03/2025 |
| 31 | 79,430695000000 | 0,00 | 0,00 | 27732750,70 | 27720692,47 | 4494 | 01/04/2025 |
| C = Cancelado. |