| Competência: | 05/03/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | QR CME CF ETHER REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 41.706.298/0001-37 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 05 | 8,94760683 | 0,00 | 0,00 | 113223016,82 | 113333929,65 | 11894 | 07/03/2025 |
| 06 | 9,16004346 | 0,00 | 0,00 | 115911189,88 | 116026206,27 | 11894 | 07/03/2025 |
| 07 | 9,01096626 | 450548,31 | 0,00 | 114475315,37 | 114668952,02 | 11894 | 10/03/2025 |
| 10 | 8,29322010 | 165864,40 | 0,00 | 105522932,55 | 105688362,31 | 11894 | 11/03/2025 |
| 11 | 7,85016729 | 471010,04 | 0,00 | 100356538,64 | 100497684,77 | 11894 | 12/03/2025 |
| 12 | 7,63047950 | 763047,95 | 0,00 | 98311097,88 | 98493731,68 | 11894 | 13/03/2025 |
| 13 | 7,70908831 | 0,00 | 0,00 | 99323893,79 | 99373015,38 | 11894 | 15/03/2025 |
| 14 | 7,83455126 | 78345,51 | 0,00 | 101018703,95 | 101081934,71 | 11894 | 18/03/2025 |
| 17 | 7,70780846 | 0,00 | 0,00 | 99384482,30 | 99440563,98 | 11894 | 18/03/2025 |
| 18 | 7,59185816 | 1214697,31 | 0,00 | 99104116,42 | 99372927,89 | 11894 | 19/03/2025 |
| 19 | 8,16646092 | 1796621,40 | 0,00 | 108401602,25 | 108581939,01 | 11894 | 20/03/2025 |
| 20 | 7,92150231 | 79215,02 | 0,00 | 105229236,69 | 105310981,73 | 11894 | 21/03/2025 |
| 21 | 7,89006121 | 0,00 | 0,00 | 104811573,11 | 104882311,99 | 11894 | 24/03/2025 |
| 24 | 8,45067910 | 0,00 | 0,00 | 112258821,23 | 112357342,20 | 11894 | 25/03/2025 |
| 25 | 8,34627736 | 0,00 | 0,00 | 110871948,50 | 110950393,76 | 11894 | 26/03/2025 |
| 26 | 8,15965491 | 0,00 | 0,00 | 108392855,88 | 108475209,99 | 11894 | 27/03/2025 |
| 27 | 8,18348919 | 0,00 | 0,00 | 108709470,44 | 108795664,54 | 11894 | 29/03/2025 |
| 28 | 7,66189710 | 0,00 | 0,00 | 101780641,01 | 101870683,89 | 11894 | 01/04/2025 |
| 31 | 7,43116128 | 0,00 | 0,00 | 98715546,44 | 98795203,34 | 11894 | 01/04/2025 |
| C = Cancelado. |