| Competência: | 05/03/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG | CNPJ: | 37.843.293/0001-89 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 05 | 92,510064828587 | 0,00 | 0,00 | 18502012,97 | 18437373,72 | 462 | 06/03/2025 |
| 06 | 93,146029700013 | 0,00 | 0,00 | 18629205,94 | 18567589,97 | 462 | 07/03/2025 |
| 07 | 94,887400121428 | 0,00 | 0,00 | 18977480,02 | 18916189,92 | 462 | 10/03/2025 |
| 10 | 94,309520542849 | 0,00 | 0,00 | 18861904,11 | 18800360,19 | 462 | 11/03/2025 |
| 11 | 93,459902014280 | 0,00 | 0,00 | 18691980,40 | 18630952,63 | 461 | 12/03/2025 |
| 12 | 93,921041885690 | 0,00 | 0,00 | 18784208,38 | 18726875,69 | 461 | 13/03/2025 |
| 13 | 94,756601207126 | 0,00 | 0,00 | 18951320,24 | 18895340,62 | 462 | 14/03/2025 |
| 14 | 97,105973880061 | 0,00 | 0,00 | 19421194,78 | 19365612,61 | 461 | 17/03/2025 |
| 17 | 98,271386619462 | 0,00 | 0,00 | 19654277,32 | 19598788,73 | 461 | 18/03/2025 |
| 18 | 98,466235585873 | 0,00 | 0,00 | 19693247,12 | 19638448,78 | 460 | 19/03/2025 |
| 19 | 99,539132660794 | 0,00 | 0,00 | 19907826,53 | 19853301,97 | 461 | 20/03/2025 |
| 20 | 98,984410735720 | 0,00 | 0,00 | 19796882,15 | 19742898,13 | 460 | 21/03/2025 |
| 21 | 99,110945710639 | 0,00 | 0,00 | 19822189,14 | 19767892,28 | 459 | 24/03/2025 |
| 24 | 98,154682835556 | 0,00 | 0,00 | 19630936,57 | 19577779,16 | 458 | 25/03/2025 |
| 25 | 99,218803210481 | 0,00 | 0,00 | 19843760,64 | 19790191,86 | 457 | 26/03/2025 |
| 26 | 99,970231535417 | 0,00 | 0,00 | 19994046,31 | 19939986,03 | 457 | 27/03/2025 |
| 27 | 100,593961860322 | 0,00 | 0,00 | 20118792,37 | 20064697,04 | 456 | 28/03/2025 |
| 28 | 99,644731590000 | 0,00 | 4982236,58 | 14946709,74 | 14893841,90 | 457 | 31/03/2025 |
| 31 | 98,312247880285 | 0,00 | 0,00 | 14746837,18 | 14693564,55 | 457 | 01/04/2025 |
| C = Cancelado. |