| Competência: | 05/03/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO ETF S&P SMALLCAP 600 VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 43.210.375/0001-99 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 05 | 127,513402000000 | 0,00 | 0,00 | 34428618,45 | 34383596,68 | 2792 | 06/03/2025 |
| 06 | 126,320611000000 | 0,00 | 0,00 | 34106565,01 | 34062283,59 | 2795 | 07/03/2025 |
| 07 | 127,961346000000 | 0,00 | 0,00 | 34549563,47 | 34506040,20 | 2802 | 10/03/2025 |
| 10 | 126,497703000000 | 0,00 | 0,00 | 34154379,82 | 34111634,24 | 2811 | 11/03/2025 |
| 11 | 124,424923000000 | 0,00 | 0,00 | 33594729,17 | 33544007,84 | 5757 | 12/03/2025 |
| 12 | 123,172879000000 | 0,00 | 0,00 | 33256677,30 | 33206686,63 | 5759 | 13/03/2025 |
| 13 | 121,765721000000 | 0,00 | 0,00 | 32876744,59 | 32827493,91 | 5776 | 14/03/2025 |
| 14 | 122,728933000000 | 0,00 | 0,00 | 33136811,80 | 33088264,07 | 5766 | 17/03/2025 |
| 17 | 123,069607000000 | 0,00 | 0,00 | 33228793,89 | 33180957,14 | 5761 | 18/03/2025 |
| 18 | 122,311547000000 | 0,00 | 0,00 | 33024117,68 | 32977011,45 | 5742 | 19/03/2025 |
| 19 | 122,790995000000 | 0,00 | 0,00 | 33153568,57 | 33107183,71 | 5723 | 20/03/2025 |
| 20 | 122,977291000000 | 0,00 | 0,00 | 33203868,54 | 33158225,20 | 5747 | 21/03/2025 |
| 21 | 123,155720000000 | 0,00 | 0,00 | 33252044,46 | 33207153,89 | 5719 | 24/03/2025 |
| 24 | 126,461810000000 | 0,00 | 0,00 | 34144688,82 | 34100545,70 | 5708 | 25/03/2025 |
| 25 | 124,321295000000 | 0,00 | 0,00 | 33566749,77 | 33446992,60 | 5708 | 26/03/2025 |
| 26 | 124,895855000000 | 0,00 | 0,00 | 33721880,84 | 33602369,35 | 5703 | 27/03/2025 |
| 27 | 124,893946000000 | 0,00 | 0,00 | 33721365,34 | 33602393,50 | 5722 | 28/03/2025 |
| 28 | 122,142210000000 | 0,00 | 0,00 | 32978396,62 | 32932714,19 | 5714 | 31/03/2025 |
| 31 | 121,524490000000 | 0,00 | 0,00 | 32811612,21 | 32767240,37 | 5710 | 01/04/2025 |
| C = Cancelado. |