| Competência: | 05/03/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO ETF GLOBAL VIDEO GAMING & ESPORTS CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 43.105.466/0001-64 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 05 | 133,186539000000 | 0,00 | 0,00 | 24729410,66 | 24727943,50 | 1771 | 06/03/2025 |
| 06 | 130,125964000000 | 0,00 | 0,00 | 24161138,31 | 24160922,44 | 1768 | 07/03/2025 |
| 07 | 129,152816000000 | 0,00 | 0,00 | 23980449,03 | 23981130,35 | 1763 | 10/03/2025 |
| 10 | 126,202338000000 | 0,00 | 0,00 | 23432619,18 | 23447026,85 | 1764 | 11/03/2025 |
| 11 | 126,226420000000 | 0,00 | 0,00 | 23437090,52 | 23446644,72 | 1763 | 12/03/2025 |
| 12 | 126,878791000000 | 0,00 | 0,00 | 23558219,46 | 23568765,17 | 1761 | 13/03/2025 |
| 13 | 125,707722000000 | 0,00 | 0,00 | 23340781,36 | 23352301,62 | 1760 | 14/03/2025 |
| 14 | 126,709126000000 | 0,00 | 0,00 | 23526716,97 | 23539252,43 | 1761 | 17/03/2025 |
| 17 | 127,517275000000 | 0,00 | 0,00 | 23676770,04 | 23690316,92 | 1761 | 18/03/2025 |
| 18 | 125,304223000000 | 0,00 | 0,00 | 23265861,56 | 23280396,85 | 1759 | 19/03/2025 |
| 19 | 126,466287000000 | 0,00 | 0,00 | 23481627,76 | 23497154,98 | 1758 | 20/03/2025 |
| 20 | 125,683907000000 | 0,00 | 0,00 | 23336359,40 | 23352856,23 | 1756 | 21/03/2025 |
| 21 | 127,679526000000 | 0,00 | 0,00 | 23706896,03 | 23724346,17 | 1751 | 24/03/2025 |
| 24 | 130,445288000000 | 0,00 | 0,00 | 24220428,86 | 24238845,26 | 1746 | 25/03/2025 |
| 25 | 131,112998000000 | 0,00 | 0,00 | 24344405,91 | 24363842,14 | 1746 | 26/03/2025 |
| 26 | 130,365698000000 | 0,00 | 0,00 | 24205650,99 | 24226060,75 | 1741 | 27/03/2025 |
| 27 | 126,404139000000 | 0,00 | 0,00 | 23470088,59 | 23491481,32 | 1740 | 28/03/2025 |
| 28 | 125,732444000000 | 0,00 | 0,00 | 23345371,46 | 23356120,28 | 1733 | 31/03/2025 |
| 31 | 122,540512000000 | 0,00 | 0,00 | 22752709,65 | 22763876,78 | 1734 | 01/04/2025 |
| C = Cancelado. |