| Competência: | 05/03/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | PHRONESIS TEVA IPCA DYNAMIC SELECTION YIELD FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 58.312.917/0001-01 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 05 | 101,089219791186 | 0,00 | 0,00 | 328539964,32 | 331194504,12 | 2 | 06/03/2025 |
| 06 | 101,096048021598 | 0,00 | 0,00 | 328562156,07 | 328610087,83 | 2 | 07/03/2025 |
| 07 | 101,375664200000 | 5068783,21 | 0,00 | 334539691,86 | 334591393,16 | 2 | 10/03/2025 |
| 10 | 101,401695401174 | 0,00 | 0,00 | 334625594,82 | 334682563,21 | 3 | 11/03/2025 |
| 11 | 101,879430074482 | 0,00 | 0,00 | 336202119,25 | 336215426,90 | 6 | 12/03/2025 |
| 12 | 101,782152973400 | 0,00 | 0,00 | 335881104,81 | 335898980,60 | 7 | 13/03/2025 |
| 13 | 102,101921670601 | 0,00 | 0,00 | 336936341,51 | 336958781,98 | 7 | 14/03/2025 |
| 14 | 101,924073074474 | 0,00 | 0,00 | 336349441,15 | 336376457,61 | 8 | 17/03/2025 |
| 17 | 101,993131400001 | 203986262,80 | 0,00 | 540563596,42 | 748141231,53 | 8 | 18/03/2025 |
| 18 | 102,376075397623 | 0,00 | 0,00 | 542593199,61 | 542629424,93 | 8 | 19/03/2025 |
| 19 | 102,745945956220 | 0,00 | 0,00 | 544553513,57 | 544594725,76 | 8 | 20/03/2025 |
| 20 | 102,256543492341 | 0,00 | 0,00 | 541959680,51 | 542005897,47 | 9 | 21/03/2025 |
| 21 | 102,389029826160 | 0,00 | 0,00 | 542661858,08 | 542713056,12 | 10 | 24/03/2025 |
| 24 | 102,078443220963 | 0,00 | 0,00 | 541015749,07 | 541071934,62 | 10 | 25/03/2025 |
| 25 | 102,160622730482 | 0,00 | 0,00 | 541451300,47 | 541512458,49 | 11 | 26/03/2025 |
| 26 | 102,097705985704 | 0,00 | 0,00 | 541117841,72 | 541183976,18 | 11 | 27/03/2025 |
| 27 | 102,189124079165 | 0,00 | 0,00 | 541602357,62 | 541673465,50 | 11 | 28/03/2025 |
| 28 | 102,215330983627 | 0,00 | 0,00 | 541741254,21 | 541817339,91 | 12 | 31/03/2025 |
| 31 | 102,558707922736 | 0,00 | 0,00 | 543561151,99 | 543642216,78 | 13 | 01/04/2025 |
| C = Cancelado. |