| Competência: | 05/03/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA DIVIDENDOS ATIVOS REAIS LISTADOS FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 57.063.444/0001-93 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 05 | 9,485628631085 | 0,00 | 0,00 | 3196002,34 | 3192299,45 | 112 | 06/03/2025 |
| 06 | 9,567771767810 | 0,00 | 0,00 | 3223678,91 | 3220401,08 | 112 | 07/03/2025 |
| 07 | 9,680982957045 | 0,00 | 0,00 | 3261823,27 | 3258237,04 | 113 | 10/03/2025 |
| 10 | 9,643296514420 | 0,00 | 0,00 | 3249125,54 | 3245966,07 | 112 | 11/03/2025 |
| 11 | 9,610522145781 | 0,00 | 0,00 | 3238082,84 | 3235349,80 | 113 | 12/03/2025 |
| 12 | 9,626131303739 | 0,00 | 0,00 | 3243342,05 | 3239479,18 | 114 | 13/03/2025 |
| 13 | 9,713238335149 | 0,00 | 0,00 | 3272691,11 | 3269254,53 | 114 | 14/03/2025 |
| 14 | 9,830574138325 | 0,00 | 0,00 | 3312225,18 | 3309215,64 | 114 | 17/03/2025 |
| 17 | 9,942207477495 | 0,00 | 0,00 | 3349837,91 | 3345349,10 | 113 | 18/03/2025 |
| 18 | 9,969552074460 | 0,00 | 0,00 | 3359051,15 | 3354681,01 | 114 | 19/03/2025 |
| 19 | 10,055926173608 | 0,00 | 0,00 | 3388153,26 | 3383902,84 | 114 | 20/03/2025 |
| 20 | 10,022473631693 | 0,00 | 0,00 | 3376882,06 | 3372752,11 | 116 | 21/03/2025 |
| 21 | 9,963817353702 | 0,00 | 0,00 | 3357118,94 | 3360257,05 | 115 | 24/03/2025 |
| 24 | 9,872622781525 | 0,00 | 0,00 | 3326392,67 | 3329650,44 | 115 | 25/03/2025 |
| 25 | 9,839885667985 | 0,00 | 0,00 | 3315362,52 | 3318739,17 | 114 | 26/03/2025 |
| 26 | 9,804300345178 | 0,00 | 0,00 | 3303372,72 | 3306867,96 | 119 | 27/03/2025 |
| 27 | 9,793392745696 | 0,00 | 0,00 | 3299697,61 | 3303311,14 | 120 | 28/03/2025 |
| 28 | 9,745344515052 | 0,00 | 0,00 | 3283508,67 | 3287240,39 | 121 | 31/03/2025 |
| 31 | 9,640048629553 | 0,00 | 0,00 | 3248031,22 | 3251400,72 | 122 | 01/04/2025 |
| C = Cancelado. |