| Competência: | 05/03/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU IBOV SMART HIGH BETA B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 55.705.611/0001-27 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 05 | 77,298251000000 | 0,00 | 0,00 | 3864912,55 | 2394578,88 | 2835 | 06/03/2025 |
| 06 | 77,676917000000 | 0,00 | 0,00 | 3883845,89 | 2484630,40 | 2840 | 07/03/2025 |
| 07 | 80,559049000000 | 0,00 | 0,00 | 4027952,47 | 2517562,14 | 2845 | 10/03/2025 |
| 10 | 79,843054000000 | 0,00 | 0,00 | 3992152,70 | 2522325,78 | 2849 | 11/03/2025 |
| 11 | 79,351659000000 | 0,00 | 0,00 | 3967582,98 | 2563184,47 | 2863 | 12/03/2025 |
| 12 | 80,469700000000 | 0,00 | 0,00 | 4023485,00 | 2507432,89 | 2865 | 13/03/2025 |
| 13 | 80,651174000000 | 0,00 | 0,00 | 4032558,74 | 2361784,84 | 2875 | 14/03/2025 |
| 14 | 84,047484000000 | 0,00 | 0,00 | 4202374,20 | 2490665,65 | 2880 | 17/03/2025 |
| 17 | 85,111653000000 | 0,00 | 0,00 | 4255582,66 | 2415877,02 | 2883 | 18/03/2025 |
| 18 | 85,278351000000 | 0,00 | 0,00 | 4263917,57 | 2483667,48 | 2893 | 19/03/2025 |
| 19 | 86,860750000000 | 0,00 | 0,00 | 4343037,52 | 2568457,25 | 2917 | 20/03/2025 |
| 20 | 86,224179000000 | 0,00 | 0,00 | 4311208,95 | 2737546,53 | 2925 | 21/03/2025 |
| 21 | 85,583070000000 | 0,00 | 0,00 | 4279153,52 | 2768688,43 | 2922 | 24/03/2025 |
| 24 | 85,136935000000 | 0,00 | 0,00 | 4256846,75 | 2911363,91 | 2931 | 25/03/2025 |
| 25 | 86,914273000000 | 0,00 | 0,00 | 4345713,65 | 2996709,68 | 2931 | 26/03/2025 |
| 26 | 87,702594000000 | 0,00 | 0,00 | 4385129,73 | 2989768,43 | 2939 | 27/03/2025 |
| 27 | 88,984696000000 | 0,00 | 0,00 | 4449234,80 | 3002525,11 | 2947 | 28/03/2025 |
| 28 | 88,082998000000 | 0,00 | 0,00 | 4404149,92 | 2977995,70 | 2955 | 31/03/2025 |
| 31 | 86,282472000000 | 0,00 | 0,00 | 4314123,63 | 2940684,93 | 2961 | 01/04/2025 |
| C = Cancelado. |