| Competência: | 05/03/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BB ETF ÍNDICE DAP5 B3 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 51.921.067/0001-08 |
| Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: | 30.822.936/0001-69 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 05 | 11,037204 | 0,00 | 0,00 | 104853434,61 | 104868462,55 | 145 | 06/03/2025 |
| 06 | 11,033794 | 0,00 | 0,00 | 104821040,51 | 104836243,51 | 146 | 07/03/2025 |
| 07 | 11,050248 | 0,00 | 0,00 | 104977355,08 | 104992729,07 | 147 | 10/03/2025 |
| 10 | 11,039890 | 0,00 | 0,00 | 104878953,48 | 104893695,48 | 148 | 11/03/2025 |
| 11 | 11,088170 | 0,00 | 0,00 | 105337615,00 | 105352542,23 | 148 | 12/03/2025 |
| 12 | 11,095221 | 0,00 | 0,00 | 105404598,34 | 105419731,09 | 148 | 13/03/2025 |
| 13 | 11,113132 | 0,00 | 0,00 | 105574755,48 | 105590083,63 | 149 | 14/03/2025 |
| 14 | 11,092153 | 0,00 | 0,00 | 105375457,40 | 105390981,81 | 149 | 17/03/2025 |
| 17 | 11,094021 | 0,00 | 0,00 | 105393197,02 | 105408914,71 | 149 | 18/03/2025 |
| 18 | 11,117531 | 0,00 | 0,00 | 105616541,46 | 105632089,15 | 149 | 19/03/2025 |
| 19 | 11,130204 | 0,00 | 0,00 | 105736941,27 | 105752685,69 | 149 | 20/03/2025 |
| 20 | 11,088516 | 0,00 | 0,00 | 105340904,77 | 105356845,12 | 149 | 21/03/2025 |
| 21 | 11,074949 | 0,00 | 0,00 | 105212019,54 | 105228151,59 | 148 | 24/03/2025 |
| 24 | 11,058299 | 0,00 | 0,00 | 105053844,72 | 105070170,51 | 147 | 26/03/2025 |
| 25 | 11,054628 | 0,00 | 0,00 | 105018964,06 | 105035483,32 | 148 | 26/03/2025 |
| 26 | 11,043054 | 0,00 | 0,00 | 104909015,65 | 104925729,31 | 149 | 27/03/2025 |
| 27 | 11,044103 | 0,00 | 0,00 | 104918980,24 | 104935887,70 | 149 | 28/03/2025 |
| 28 | 11,045315 | 0,00 | 0,00 | 104930492,72 | 104947594,90 | 151 | 31/03/2025 |
| 31 | 11,061122 | 0,00 | 0,00 | 105080659,00 | 105097829,73 | 151 | 01/04/2025 |
| C = Cancelado. |