| Competência: | 05/03/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 17.036.289/0001-00 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 05 | 367,869148900000 | 0,00 | 0,00 | 1265469872,24 | 1271501510,36 | 13430 | 09/04/2025 |
| 06 | 359,635343300000 | 11067999,60 | 0,00 | 1247934641,39 | 1265052851,27 | 13422 | 16/03/2026 |
| 07 | 363,719196000000 | 0,00 | 0,00 | 1262105610,16 | 1268193805,10 | 13438 | 18/03/2026 |
| 10 | 358,450633800000 | 0,00 | 0,00 | 1243823699,54 | 1249983827,06 | 13449 | 08/04/2025 |
| 11 | 352,620942300000 | 0,00 | 0,00 | 1223594669,82 | 1229741048,04 | 13441 | 08/04/2025 |
| 12 | 353,020269600000 | 0,00 | 0,00 | 1224980335,58 | 1231131421,30 | 13436 | 08/04/2025 |
| 13 | 349,328222500000 | 0,00 | 0,00 | 1212168932,41 | 1218351203,61 | 13429 | 08/04/2025 |
| 14 | 352,156892700000 | 0,00 | 0,00 | 1221984417,78 | 1228135795,03 | 13429 | 20/03/2025 |
| 17 | 351,227733600000 | 0,00 | 0,00 | 1218760235,65 | 1224908731,07 | 13415 | 08/04/2025 |
| 18 | 346,963144000000 | 0,00 | 0,00 | 1203962109,85 | 1210124093,84 | 13413 | 08/04/2025 |
| 19 | 348,963449800000 | 0,00 | 0,00 | 1210903171,14 | 1217065603,06 | 13413 | 08/04/2025 |
| 20 | 349,590018100000 | 3499956,60 | 0,00 | 1216573263,06 | 1226040862,24 | 13411 | 08/04/2025 |
| 21 | 352,853557300000 | 0,00 | 0,00 | 1227930379,45 | 1233945988,13 | 13420 | 08/04/2025 |
| 24 | 361,269088700000 | 0,00 | 3539143,30 | 1253603738,10 | 1259592919,00 | 13410 | 09/04/2025 |
| 25 | 358,534526800000 | 0,00 | 0,00 | 1244114808,32 | 1253707564,57 | 13427 | 09/04/2025 |
| 26 | 356,692317700000 | 0,00 | 0,00 | 1237722342,73 | 1247362000,74 | 13428 | 09/04/2025 |
| 27 | 356,291868800000 | 0,00 | 10733454,89 | 1225644028,69 | 1228605839,98 | 13417 | 09/04/2025 |
| 28 | 349,800572900000 | 0,00 | 17826021,50 | 1185823942,33 | 1189707481,42 | 13420 | 09/04/2025 |
| 31 | 348,814189300000 | 0,00 | 35001351,04 | 1147598682,94 | 1170823771,34 | 13422 | 09/04/2025 |
| C = Cancelado. |