| Competência: | 05/03/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 58.022.660/0001-53 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 05 | 50,233218000000 | 2548803,28 | 0,00 | 939361178,32 | 955946560,97 | 603 | 07/03/2025 |
| 06 | 49,352572000000 | 0,00 | 0,00 | 922893096,40 | 939869509,66 | 611 | 07/03/2025 |
| 07 | 49,660027000000 | 0,00 | 0,00 | 928642504,90 | 923424834,47 | 633 | 12/03/2025 |
| 10 | 48,293010000000 | 2510443,21 | 0,00 | 905493937,50 | 931650627,50 | 644 | 12/03/2025 |
| 11 | 47,997507000000 | 0,00 | 0,00 | 899953256,25 | 906024253,40 | 660 | 14/03/2025 |
| 12 | 48,222938000000 | 14607711,72 | 0,00 | 918646968,90 | 915076043,78 | 687 | 14/03/2025 |
| 13 | 47,531949000000 | 0,00 | 0,00 | 905483628,45 | 919192567,63 | 716 | 20/03/2025 |
| 14 | 48,574711000000 | 0,00 | 0,00 | 925348244,55 | 906055266,49 | 728 | 20/03/2025 |
| 17 | 48,908827000000 | 0,00 | 4857433,92 | 926822271,65 | 925910966,26 | 737 | 20/03/2025 |
| 18 | 48,374304000000 | 0,00 | 0,00 | 916693060,80 | 932301899,42 | 743 | 20/03/2025 |
| 19 | 48,931166000000 | 0,00 | 0,00 | 927245595,70 | 917295015,31 | 753 | 24/03/2025 |
| 20 | 48,806670000000 | 0,00 | 0,00 | 922446063,00 | 927885849,63 | 759 | 09/04/2025 |
| 21 | 48,839989000000 | 0,00 | 0,00 | 923075792,10 | 925652899,82 | 770 | 09/04/2025 |
| 24 | 49,753872000000 | 9808227,76 | 0,00 | 950298955,20 | 933532762,35 | 771 | 09/04/2025 |
| 25 | 49,844854000000 | 12559890,10 | 0,00 | 964497924,90 | 950951042,36 | 777 | 09/04/2025 |
| 26 | 49,307240000000 | 9961661,44 | 0,00 | 963956542,00 | 961653323,84 | 791 | 09/04/2025 |
| 27 | 49,153750000000 | 19830269,20 | 0,00 | 980617312,50 | 984498531,13 | 799 | 09/04/2025 |
| 28 | 48,185888000000 | 17335479,21 | 0,00 | 978173526,40 | 998694563,14 | 808 | 09/04/2025 |
| 31 | 48,485659000000 | 34030530,10 | 0,00 | 1018198839,00 | 1012955643,05 | 816 | 09/04/2025 |
| C = Cancelado. |