| Competência: | 05/03/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA DEBÊNTURES DI FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 45.064.129/0001-00 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 05 | 13,911599073814 | 0,00 | 0,00 | 146767370,23 | 146760782,93 | 4648 | 06/03/2025 |
| 06 | 13,920678866299 | 1392067,89 | 0,00 | 148255229,93 | 148253079,94 | 4651 | 07/03/2025 |
| 07 | 13,921801670794 | 0,00 | 0,00 | 148267187,79 | 148271336,27 | 4705 | 10/03/2025 |
| 10 | 13,916103551764 | 0,00 | 0,00 | 148206502,83 | 148216041,13 | 4743 | 11/03/2025 |
| 11 | 13,922055541900 | 1392205,55 | 0,00 | 149662097,08 | 149676427,49 | 4777 | 12/03/2025 |
| 12 | 13,935869183804 | 696793,46 | 0,00 | 150507387,19 | 150527054,09 | 4812 | 13/03/2025 |
| 13 | 13,948943592537 | 0,00 | 0,00 | 150648590,80 | 150674403,68 | 4844 | 14/03/2025 |
| 14 | 13,962578110004 | 2094386,72 | 0,00 | 152890230,30 | 152919459,58 | 4883 | 17/03/2025 |
| 17 | 13,975315671334 | 0,00 | 0,00 | 153029706,60 | 153065713,59 | 4927 | 18/03/2025 |
| 18 | 13,982548675203 | 0,00 | 0,00 | 153108907,99 | 153147216,69 | 4961 | 19/03/2025 |
| 19 | 14,000089463400 | 1400008,95 | 0,00 | 154700988,57 | 154742280,52 | 5000 | 20/03/2025 |
| 20 | 14,008374870000 | 1400837,49 | 0,00 | 156193379,80 | 156240380,69 | 5020 | 21/03/2025 |
| 21 | 14,017697470000 | 700884,87 | 0,00 | 156998211,66 | 157050404,94 | 5070 | 24/03/2025 |
| 24 | 14,030067420002 | 2806013,48 | 0,00 | 159942768,59 | 159997805,68 | 5116 | 25/03/2025 |
| 25 | 14,037554724203 | 0,00 | 0,00 | 160028123,86 | 160090575,12 | 5157 | 26/03/2025 |
| 26 | 14,049124481110 | 0,00 | 0,00 | 160160019,08 | 160227414,04 | 5189 | 27/03/2025 |
| 27 | 14,056507820000 | 1405650,78 | 0,00 | 161649839,93 | 161721442,09 | 5236 | 28/03/2025 |
| 28 | 14,060170929408 | 0,00 | 0,00 | 161691965,69 | 161769297,08 | 5270 | 31/03/2025 |
| 31 | 14,065910760000 | 703295,54 | 0,00 | 162461269,28 | 162543305,73 | 5321 | 01/04/2025 |
| C = Cancelado. |