| Competência: | 05/03/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF IFIX-L CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 36.046.508/0001-78 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 05 | 11,101628000000 | 0,00 | 0,00 | 30196429,51 | 29983045,38 | 16533 | 06/03/2025 |
| 06 | 11,171016000000 | 0,00 | 0,00 | 30385162,19 | 30169049,53 | 16543 | 07/03/2025 |
| 07 | 11,240895000000 | 0,00 | 0,00 | 30575233,24 | 30359472,37 | 16555 | 10/03/2025 |
| 10 | 11,249318000000 | 0,00 | 0,00 | 30598144,84 | 30382734,68 | 16577 | 11/03/2025 |
| 11 | 11,280592000000 | 0,00 | 225611,84 | 30457598,45 | 30260402,96 | 16506 | 12/03/2025 |
| 12 | 11,316098000000 | 0,00 | 0,00 | 30553465,91 | 30347027,33 | 16473 | 13/03/2025 |
| 13 | 11,322976000000 | 0,00 | 0,00 | 30572034,56 | 30362374,35 | 16436 | 14/03/2025 |
| 14 | 11,404791000000 | 0,00 | 0,00 | 30792937,02 | 30811221,64 | 16339 | 17/03/2025 |
| 17 | 11,438841000000 | 0,00 | 0,00 | 30884870,94 | 30937566,09 | 16387 | 18/03/2025 |
| 18 | 11,492777000000 | 0,00 | 0,00 | 31030497,84 | 30973307,41 | 16500 | 19/03/2025 |
| 19 | 11,558503000000 | 0,00 | 0,00 | 31207957,77 | 31135089,98 | 16481 | 20/03/2025 |
| 20 | 11,569913000000 | 925593,04 | 0,00 | 32164357,97 | 32184908,80 | 16444 | 21/03/2025 |
| 21 | 11,558640000000 | 2311728,00 | 0,00 | 34444746,30 | 34478427,35 | 16503 | 24/03/2025 |
| 24 | 11,568436000000 | 0,00 | 0,00 | 34473938,85 | 34428496,02 | 16652 | 25/03/2025 |
| 25 | 11,582870000000 | 0,00 | 231657,40 | 34285295,06 | 34307847,18 | 16652 | 26/03/2025 |
| 26 | 11,608921000000 | 0,00 | 0,00 | 34362406,19 | 34388566,49 | 16634 | 27/03/2025 |
| 27 | 11,658292000000 | 0,00 | 0,00 | 34508544,03 | 34503306,45 | 16628 | 28/03/2025 |
| 28 | 11,712882000000 | 0,00 | 0,00 | 34670130,17 | 34665303,01 | 16642 | 31/03/2025 |
| 31 | 11,754095000000 | 0,00 | 0,00 | 34792121,77 | 34787685,45 | 17016 | 01/04/2025 |
| C = Cancelado. |