| Competência: | 05/03/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 14.120.533/0001-11 |
| Administrador: | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CNPJ: | 00.360.305/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 05 | 120,878440150000 | 0,00 | 0,00 | 60440428,86 | 59734891,90 | 391 | 06/03/2025 |
| 06 | 121,176468190000 | 0,00 | 0,00 | 60589445,86 | 59923804,28 | 391 | 07/03/2025 |
| 07 | 122,792649050000 | 0,00 | 0,00 | 61397552,45 | 60798556,86 | 391 | 10/03/2025 |
| 10 | 122,295791440000 | 0,00 | 0,00 | 61149118,68 | 60278394,42 | 391 | 11/03/2025 |
| 11 | 121,321037880000 | 0,00 | 0,00 | 60661732,15 | 59792387,57 | 391 | 12/03/2025 |
| 12 | 121,675521130000 | 0,00 | 0,00 | 60838977,32 | 60433854,33 | 391 | 13/03/2025 |
| 13 | 123,395022240000 | 0,00 | 0,00 | 61698745,07 | 61294987,73 | 391 | 14/03/2025 |
| 14 | 126,608469810000 | 0,00 | 0,00 | 63305500,99 | 62772490,86 | 391 | 17/03/2025 |
| 17 | 128,422166500000 | 0,00 | 0,00 | 64212367,47 | 63669009,07 | 391 | 18/03/2025 |
| 18 | 129,043677210000 | 0,00 | 0,00 | 64523129,04 | 63976791,79 | 391 | 19/03/2025 |
| 19 | 130,035011900000 | 0,00 | 0,00 | 65018806,30 | 64473917,53 | 391 | 20/03/2025 |
| 20 | 129,497657290000 | 0,00 | 0,00 | 64750123,62 | 64416376,97 | 391 | 21/03/2025 |
| 21 | 129,872579130000 | 0,00 | 0,00 | 64937588,29 | 64627245,69 | 391 | 24/03/2025 |
| 24 | 128,890267790000 | 0,00 | 0,00 | 64446422,80 | 64124587,66 | 391 | 25/03/2025 |
| 25 | 129,608447470000 | 0,00 | 0,00 | 64805519,82 | 64481499,98 | 391 | 26/03/2025 |
| 26 | 130,054270550000 | 0,00 | 0,00 | 65028435,82 | 64679367,69 | 391 | 27/03/2025 |
| 27 | 130,663401070000 | 0,00 | 0,00 | 65333007,17 | 64966176,86 | 391 | 28/03/2025 |
| 28 | 129,456905400000 | 0,00 | 0,00 | 64729747,27 | 64380088,26 | 391 | 31/03/2025 |
| 31 | 127,868291650000 | 0,00 | 0,00 | 63935424,51 | 63581575,47 | 391 | 01/04/2025 |
| C = Cancelado. |