| Competência: | 05/03/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES ÍNDICE CARBONO EFICIENTE (ICO2) BRASIL FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 15.562.377/0001-01 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 05 | 103,897096000000 | 0,00 | 0,00 | 41558838,54 | 41057936,48 | 1299 | 06/03/2025 |
| 06 | 104,385966000000 | 0,00 | 0,00 | 41754386,22 | 41224503,47 | 1298 | 07/03/2025 |
| 07 | 105,875639000000 | 0,00 | 0,00 | 42350255,54 | 42039664,71 | 1295 | 10/03/2025 |
| 10 | 105,274722000000 | 0,00 | 0,00 | 42109888,76 | 42046384,83 | 1293 | 11/03/2025 |
| 11 | 104,340208000000 | 0,00 | 0,00 | 41736083,22 | 41658873,69 | 1290 | 12/03/2025 |
| 12 | 105,169666000000 | 0,00 | 0,00 | 42067866,58 | 41687514,60 | 1290 | 13/03/2025 |
| 13 | 107,303156000000 | 0,00 | 0,00 | 42921262,30 | 42559723,28 | 1298 | 14/03/2025 |
| 14 | 110,587988000000 | 0,00 | 0,00 | 44235195,12 | 43873812,15 | 1296 | 17/03/2025 |
| 17 | 111,682295000000 | 0,00 | 0,00 | 44672918,04 | 44289260,66 | 1295 | 18/03/2025 |
| 18 | 111,286257000000 | 11128625,70 | 0,00 | 55643128,56 | 55023123,62 | 1294 | 19/03/2025 |
| 19 | 112,604840000000 | 0,00 | 22520968,00 | 33781452,11 | 33721036,31 | 1282 | 20/03/2025 |
| 20 | 111,749005000000 | 0,00 | 0,00 | 33524701,42 | 33497853,18 | 1232 | 21/03/2025 |
| 21 | 112,394675000000 | 0,00 | 0,00 | 33718402,58 | 33390211,90 | 1209 | 24/03/2025 |
| 24 | 111,410120000000 | 0,00 | 0,00 | 33423036,01 | 33254762,32 | 1210 | 25/03/2025 |
| 25 | 112,200244000000 | 0,00 | 0,00 | 33660073,34 | 33388391,75 | 1210 | 26/03/2025 |
| 26 | 112,856846000000 | 0,00 | 0,00 | 33857053,67 | 33526075,91 | 1235 | 27/03/2025 |
| 27 | 113,281150000000 | 0,00 | 0,00 | 33984344,86 | 33642435,01 | 1233 | 28/03/2025 |
| 28 | 112,330132000000 | 0,00 | 0,00 | 33699039,47 | 33368510,02 | 1232 | 31/03/2025 |
| 31 | 110,950906000000 | 0,00 | 0,00 | 33285271,65 | 32941739,39 | 1240 | 01/04/2025 |
| C = Cancelado. |