| Competência: | 05/03/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 56.043.036/0001-07 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 05 | 10,16693656 | 0,00 | 0,00 | 56527913,00 | 56591333,30 | 1156 | 07/03/2025 |
| 06 | 10,59501332 | 529750,67 | 0,00 | 59437759,76 | 59558896,83 | 1156 | 07/03/2025 |
| 07 | 10,40025690 | 208005,14 | 0,00 | 58553186,34 | 58657626,16 | 1156 | 10/03/2025 |
| 10 | 8,79960756 | 879960,76 | 0,00 | 50421531,26 | 50742635,31 | 1156 | 11/03/2025 |
| 11 | 8,93230258 | 1295183,87 | 0,00 | 52477054,28 | 52674000,80 | 1156 | 12/03/2025 |
| 12 | 8,96392005 | 448196,00 | 0,00 | 53111002,12 | 53207536,53 | 1156 | 13/03/2025 |
| 13 | 8,96908774 | 0,00 | 0,00 | 53141620,56 | 53173464,79 | 1156 | 15/03/2025 |
| 14 | 9,44695491 | 94469,55 | 0,00 | 56067441,14 | 56109920,66 | 1156 | 18/03/2025 |
| 17 | 8,98470478 | 449235,24 | 0,00 | 53773233,42 | 53905216,48 | 1156 | 18/03/2025 |
| 18 | 8,65214692 | 475868,08 | 0,00 | 52258751,02 | 52387702,04 | 1156 | 19/03/2025 |
| 19 | 9,25865291 | 324052,85 | 0,00 | 56246084,88 | 56313444,35 | 1156 | 20/03/2025 |
| 20 | 9,09054523 | 0,00 | 0,00 | 55224834,93 | 55268779,99 | 1156 | 21/03/2025 |
| 21 | 8,96607817 | 0,00 | 0,00 | 54468700,66 | 54513977,40 | 1156 | 24/03/2025 |
| 24 | 10,17337437 | 508668,72 | 0,00 | 62311663,60 | 62375615,88 | 1156 | 25/03/2025 |
| 25 | 10,28006497 | 0,00 | 0,00 | 62965140,85 | 63015308,34 | 1156 | 26/03/2025 |
| 26 | 9,91522206 | 0,00 | 0,00 | 60730487,13 | 60783173,64 | 1156 | 27/03/2025 |
| 27 | 9,88526119 | 49426,31 | 0,00 | 60596403,88 | 60659099,96 | 1156 | 29/03/2025 |
| 28 | 9,27949890 | 0,00 | 0,00 | 56883096,19 | 56940680,23 | 1156 | 01/04/2025 |
| 31 | 8,99989610 | 0,00 | 0,00 | 55169138,02 | 55229135,97 | 1156 | 01/04/2025 |
| C = Cancelado. |