| Competência: | 05/03/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | QR CME CF BITCOIN REFERENCE RATE FUNDO DE INDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 39.979.022/0001-80 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 05 | 31,40891377 | 0,00 | 0,00 | 767055708,66 | 767069111,26 | 41579 | 07/03/2025 |
| 06 | 31,92465924 | 0,00 | 0,00 | 779651034,68 | 779698906,52 | 41579 | 07/03/2025 |
| 07 | 31,47582085 | 629503,09 | 0,00 | 769319202,65 | 769446449,07 | 41579 | 10/03/2025 |
| 10 | 28,42892025 | 568649,22 | 0,00 | 695416676,58 | 695704201,28 | 41579 | 11/03/2025 |
| 11 | 28,88376538 | 3466051,85 | 0,00 | 710008964,88 | 710004129,44 | 41579 | 12/03/2025 |
| 12 | 28,95960485 | 579199,30 | 0,00 | 712452412,05 | 712514215,89 | 41579 | 13/03/2025 |
| 13 | 28,93588345 | 2314906,27 | 0,00 | 714183698,53 | 714167565,26 | 41579 | 15/03/2025 |
| 14 | 29,73551575 | 0,00 | 0,00 | 733919897,39 | 733687719,57 | 41579 | 18/03/2025 |
| 17 | 29,07026705 | 0,00 | 0,00 | 717500499,73 | 717257817,12 | 41579 | 18/03/2025 |
| 18 | 28,40925459 | 0,00 | 0,00 | 701185659,22 | 700977628,02 | 41579 | 19/03/2025 |
| 19 | 29,24489563 | 0,00 | 0,00 | 721810611,27 | 721647020,12 | 41579 | 20/03/2025 |
| 20 | 29,55128018 | 0,00 | 0,00 | 729372670,03 | 729208796,04 | 41579 | 21/03/2025 |
| 21 | 29,28027772 | 0,00 | 0,00 | 722683897,52 | 722548650,53 | 41579 | 24/03/2025 |
| 24 | 30,87146126 | 0,00 | 0,00 | 761956842,13 | 762354175,45 | 41579 | 25/03/2025 |
| 25 | 30,60858533 | 0,00 | 0,00 | 755468645,42 | 755325266,42 | 41579 | 26/03/2025 |
| 26 | 30,37263017 | 0,00 | 0,00 | 749644896,20 | 749520593,54 | 41579 | 27/03/2025 |
| 27 | 30,58471386 | 0,00 | 0,00 | 754879459,51 | 754790898,15 | 41579 | 29/03/2025 |
| 28 | 29,63475643 | 0,00 | 0,00 | 731432996,83 | 731397513,09 | 41579 | 01/04/2025 |
| 31 | 29,16022587 | 583204,52 | 0,00 | 720304031,23 | 720141301,30 | 41579 | 01/04/2025 |
| C = Cancelado. |