| Competência: | 05/03/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW BLOOMBERG GALAXY BITCOIN FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 38.000.706/0001-26 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 05 | 142,602884000000 | 0,00 | 0,00 | 722283607,73 | 731321243,76 | 2073 | 09/04/2025 |
| 06 | 139,932545800000 | 3991890,56 | 0,00 | 712676455,83 | 716417763,52 | 2074 | 18/03/2026 |
| 07 | 137,960176800000 | 0,00 | 3917274,67 | 698768295,78 | 698933747,17 | 2086 | 16/03/2026 |
| 10 | 126,257139800000 | 1931041,77 | 0,00 | 641260013,20 | 643367836,55 | 2082 | 08/04/2025 |
| 11 | 131,899547600000 | 0,00 | 2524616,64 | 667279811,72 | 667544995,49 | 2083 | 08/04/2025 |
| 12 | 131,073573900000 | 0,00 | 2109999,42 | 661004033,44 | 663762647,74 | 2091 | 08/04/2025 |
| 13 | 127,171308300000 | 0,00 | 3407297,23 | 638018453,97 | 640155658,09 | 2109 | 20/03/2025 |
| 14 | 132,393593900000 | 0,00 | 5085989,75 | 658922917,04 | 662401720,64 | 2108 | 20/03/2025 |
| 17 | 130,908922200000 | 0,00 | 2912224,20 | 648653709,51 | 654211131,38 | 2101 | 08/04/2025 |
| 18 | 127,140146900000 | 0,00 | 2094293,79 | 627945185,66 | 630824812,93 | 2102 | 08/04/2025 |
| 19 | 131,399565100000 | 0,00 | 1271265,24 | 647668456,47 | 649897132,01 | 2100 | 08/04/2025 |
| 20 | 130,123829800000 | 2102204,96 | 0,00 | 643462338,53 | 647106586,79 | 2100 | 08/04/2025 |
| 21 | 130,912963100000 | 0,00 | 520454,96 | 646840951,17 | 646982164,58 | 2092 | 09/04/2025 |
| 24 | 138,492751400000 | 0,00 | 261807,45 | 684015699,51 | 684663664,27 | 2088 | 09/04/2025 |
| 25 | 136,969940100000 | 0,00 | 1384850,65 | 675124834,84 | 675609962,22 | 2089 | 09/04/2025 |
| 26 | 135,399279700000 | 0,00 | 1369652,44 | 666029056,93 | 667603227,05 | 2087 | 09/04/2025 |
| 27 | 136,645648500000 | 0,00 | 812376,02 | 671340071,57 | 672916992,64 | 2077 | 09/04/2025 |
| 28 | 131,527243600000 | 526108,97 | 526108,97 | 646193347,90 | 647780527,63 | 2076 | 09/04/2025 |
| 31 | 128,515984200000 | 0,00 | 0,00 | 631399030,45 | 632155348,86 | 2080 | 09/04/2025 |
| C = Cancelado. |