| Competência: | 05/03/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW PIBB IBRX-50 - FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 06.323.688/0001-27 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 05 | 218,557720000000 | 0,00 | 0,00 | 1245779004,00 | 786826031,18 | 9289 | 09/04/2025 |
| 06 | 219,009115000000 | 0,00 | 0,00 | 1248351955,50 | 792381847,74 | 9288 | 16/03/2026 |
| 07 | 221,949268000000 | 0,00 | 0,00 | 1265110827,60 | 819870601,21 | 9284 | 16/03/2026 |
| 10 | 221,123075000000 | 0,00 | 0,00 | 1260401527,50 | 1251291914,43 | 9271 | 20/03/2025 |
| 11 | 219,267304000000 | 0,00 | 0,00 | 1245438286,72 | 833913361,97 | 9264 | 08/04/2025 |
| 12 | 219,993626000000 | 0,00 | 0,00 | 1249563795,68 | 792593101,99 | 9266 | 08/04/2025 |
| 13 | 223,129037000000 | 0,00 | 0,00 | 1267372930,16 | 1248723379,90 | 9263 | 14/03/2025 |
| 14 | 229,066853000000 | 0,00 | 0,00 | 1301099725,04 | 1289631500,99 | 9260 | 20/03/2025 |
| 17 | 232,536322000000 | 0,00 | 0,00 | 1320806308,96 | 1317402565,96 | 9260 | 20/03/2025 |
| 18 | 233,701154000000 | 0,00 | 0,00 | 1327422554,72 | 867909188,52 | 9262 | 08/04/2025 |
| 19 | 235,426322000000 | 0,00 | 0,00 | 1337221508,96 | 1328128731,24 | 9253 | 24/03/2025 |
| 20 | 234,523712000000 | 0,00 | 0,00 | 1327404209,92 | 885635582,79 | 9245 | 08/04/2025 |
| 21 | 235,296261000000 | 0,00 | 0,00 | 1331776837,26 | 1325770291,76 | 9235 | 09/04/2025 |
| 24 | 233,465405000000 | 0,00 | 0,00 | 1321414192,30 | 842391552,86 | 9229 | 09/04/2025 |
| 25 | 234,774469000000 | 0,00 | 0,00 | 1328823494,54 | 888976382,93 | 9221 | 09/04/2025 |
| 26 | 235,558464200000 | 0,00 | 0,00 | 1304993891,84 | 1298149268,04 | 9213 | 09/04/2025 |
| 27 | 236,793896000000 | 0,00 | 0,00 | 1288158794,24 | 867571697,73 | 9207 | 09/04/2025 |
| 28 | 234,538480000000 | 0,00 | 0,00 | 1252435483,20 | 1245670328,06 | 9203 | 09/04/2025 |
| 31 | 231,683550000000 | 0,00 | 0,00 | 1237190157,00 | 1230461685,08 | 9199 | 09/04/2025 |
| C = Cancelado. |