| Competência: | 05/03/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 10.406.511/0001-61 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 05 | 120,039474000000 | 0,00 | 60019737,00 | 10101321718,70 | 6338320006,12 | 88765 | 06/03/2025 |
| 06 | 120,343029000000 | 120343029,00 | 102291574,65 | 10144917363,75 | 6408453917,38 | 88760 | 07/03/2025 |
| 07 | 121,981321000000 | 121981321,00 | 97585056,80 | 10307421587,57 | 6525962287,26 | 89252 | 10/03/2025 |
| 10 | 121,475677000000 | 0,00 | 72885406,20 | 10191809324,40 | 6485202518,42 | 89156 | 11/03/2025 |
| 11 | 120,493943000000 | 84345760,10 | 84345760,10 | 10109441791,35 | 6419858465,29 | 88545 | 12/03/2025 |
| 12 | 120,858833000000 | 0,00 | 120858833,00 | 10019197229,37 | 6193613567,65 | 88635 | 13/03/2025 |
| 13 | 122,594157000000 | 0,00 | 79686202,05 | 10083369395,12 | 6248174445,23 | 88872 | 14/03/2025 |
| 14 | 125,835438000000 | 0,00 | 182461385,10 | 10167503388,33 | 6291521188,58 | 87805 | 17/03/2025 |
| 17 | 127,670785000000 | 19150617,75 | 344711119,50 | 9990238958,03 | 6225717961,02 | 87906 | 18/03/2025 |
| 18 | 128,302463000000 | 109057093,55 | 179623448,20 | 9969101410,00 | 6182611622,93 | 84854 | 19/03/2025 |
| 19 | 129,312864000000 | 71122075,20 | 181038009,60 | 9937693590,87 | 6230236656,08 | 84715 | 20/03/2025 |
| 20 | 128,772773000000 | 302616016,55 | 0,00 | 10198803627,78 | 6523810581,79 | 86201 | 21/03/2025 |
| 21 | 129,154913000000 | 193732369,50 | 19373236,95 | 10403428256,40 | 6685488109,65 | 86210 | 24/03/2025 |
| 24 | 128,162928000000 | 346039905,60 | 0,00 | 10669563749,69 | 7042686663,17 | 86886 | 25/03/2025 |
| 25 | 128,893921000000 | 0,00 | 167562097,30 | 10562856866,68 | 7084541493,58 | 86886 | 26/03/2025 |
| 26 | 129,346132000000 | 64673066,00 | 25869226,40 | 10638719318,64 | 7202106523,39 | 87713 | 27/03/2025 |
| 27 | 129,965335000000 | 129965335,00 | 318415070,75 | 10501199081,69 | 6917365440,66 | 88319 | 28/03/2025 |
| 28 | 128,751922000000 | 218878267,40 | 12875192,20 | 10609158342,51 | 7046645115,43 | 89052 | 31/03/2025 |
| 31 | 127,152289000000 | 120794674,55 | 0,00 | 10598143316,29 | 7091039715,81 | 85852 | 01/04/2025 |
| C = Cancelado. |