| Competência: | 05/03/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | QR BLOOMBERG DEFI FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 42.682.790/0001-82 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 05 | 3,78367187 | 0,00 | 0,00 | 9209457,34 | 9137271,11 | 2465 | 07/03/2025 |
| 06 | 3,62633325 | 0,00 | 0,00 | 8826495,12 | 8756206,11 | 2465 | 07/03/2025 |
| 07 | 3,63422057 | 0,00 | 0,00 | 8845692,87 | 8777301,08 | 2465 | 10/03/2025 |
| 10 | 3,08138566 | 0,00 | 0,00 | 7500092,69 | 7433598,12 | 2465 | 11/03/2025 |
| 11 | 3,21864917 | 16093,25 | 0,00 | 7850285,33 | 7775864,20 | 2465 | 12/03/2025 |
| 12 | 3,05961292 | 183576,78 | 0,00 | 7645972,69 | 7621169,07 | 2465 | 13/03/2025 |
| 13 | 2,96932364 | 0,00 | 0,00 | 7420339,78 | 7346738,47 | 2465 | 15/03/2025 |
| 14 | 3,12896215 | 15644,81 | 0,00 | 7834921,22 | 7765290,95 | 2465 | 18/03/2025 |
| 17 | 3,19957115 | 0,00 | 0,00 | 8011726,16 | 7941356,52 | 2465 | 18/03/2025 |
| 18 | 3,10789066 | 0,00 | 0,00 | 7782158,21 | 7713414,10 | 2465 | 19/03/2025 |
| 19 | 3,32590062 | 0,00 | 0,00 | 8328055,14 | 8261083,19 | 2465 | 20/03/2025 |
| 20 | 3,25259414 | 0,00 | 0,00 | 8144495,73 | 8079295,93 | 2465 | 21/03/2025 |
| 21 | 3,27005392 | 0,00 | 0,00 | 8188215,01 | 8124787,37 | 2465 | 24/03/2025 |
| 24 | 3,48190978 | 0,00 | 0,00 | 8718702,09 | 8763516,07 | 2465 | 25/03/2025 |
| 25 | 3,43371233 | 0,00 | 0,00 | 8598015,67 | 8538132,34 | 2465 | 26/03/2025 |
| 26 | 3,38282946 | 0,00 | 0,00 | 8470604,97 | 8412469,15 | 2465 | 27/03/2025 |
| 27 | 3,46771415 | 0,00 | 0,00 | 8683156,23 | 8626817,21 | 2465 | 29/03/2025 |
| 28 | 3,18104808 | 0,00 | 0,00 | 7965344,39 | 7910777,52 | 2465 | 01/04/2025 |
| 31 | 3,03734091 | 0,00 | 0,00 | 7605501,65 | 7552707,21 | 2465 | 01/04/2025 |
| C = Cancelado. |