| Competência: | 05/03/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 42.682.199/0001-25 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 05 | 14,735757294819 | 0,00 | 0,00 | 103150301,06 | 103021579,06 | 5713 | 06/03/2025 |
| 06 | 14,434665680836 | 0,00 | 0,00 | 101042659,77 | 100915791,04 | 5729 | 07/03/2025 |
| 07 | 14,594081934885 | 0,00 | 0,00 | 102158573,54 | 102032802,38 | 5737 | 10/03/2025 |
| 10 | 14,384874388981 | 0,00 | 0,00 | 100694120,72 | 100568830,31 | 5747 | 11/03/2025 |
| 11 | 14,138679675016 | 0,00 | 0,00 | 98970757,73 | 98847925,19 | 5757 | 12/03/2025 |
| 12 | 14,178541635004 | 0,00 | 0,00 | 99249791,45 | 99128745,54 | 5755 | 13/03/2025 |
| 13 | 14,015321508807 | 0,00 | 0,00 | 98107250,56 | 97987664,70 | 5765 | 14/03/2025 |
| 14 | 14,133418864215 | 0,00 | 0,00 | 98933932,05 | 98817035,74 | 5784 | 17/03/2025 |
| 17 | 14,071686320584 | 0,00 | 0,00 | 98501804,24 | 98387054,60 | 5787 | 18/03/2025 |
| 18 | 13,917133158151 | 0,00 | 0,00 | 97419932,11 | 97306203,83 | 5786 | 19/03/2025 |
| 19 | 13,983448501500 | 1398344,85 | 0,00 | 99282484,36 | 99166138,61 | 5787 | 20/03/2025 |
| 20 | 14,036951144335 | 0,00 | 0,00 | 99662353,12 | 99551336,36 | 5789 | 21/03/2025 |
| 21 | 14,154254118974 | 0,00 | 0,00 | 100495204,24 | 100384520,45 | 5789 | 24/03/2025 |
| 24 | 14,490641525006 | 0,00 | 0,00 | 102883554,83 | 102773378,96 | 5796 | 25/03/2025 |
| 25 | 14,377425981844 | 0,00 | 0,00 | 102079724,47 | 101971561,81 | 5793 | 26/03/2025 |
| 26 | 14,312498160002 | 25046871,78 | 0,00 | 126665608,72 | 126677400,01 | 5847 | 27/03/2025 |
| 27 | 14,298860983399 | 0,00 | 0,00 | 126544919,70 | 126486960,58 | 5848 | 28/03/2025 |
| 28 | 14,024520089997 | 24542910,16 | 0,00 | 148659912,95 | 149098686,43 | 5854 | 31/03/2025 |
| 31 | 14,001301100289 | 0,00 | 0,00 | 148413791,66 | 148342438,39 | 5855 | 01/04/2025 |
| C = Cancelado. |