| Competência: | 05/03/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ CRYPTO INDEX FUNDO DE INDICE | CNPJ: | 38.314.708/0001-90 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 05 | 72,1618915600 | 0,00 | 5051332,41 | 3640388034,52 | 3642044564,26 | 132769 | 06/03/2025 |
| 06 | 71,0278830000 | 0,00 | 2485975,90 | 3580694146,25 | 3586974398,03 | 132762 | 07/03/2025 |
| 07 | 70,1404375200 | 0,00 | 350702,19 | 3535605086,12 | 3544762706,88 | 131706 | 10/03/2025 |
| 10 | 62,8978992900 | 0,00 | 0,00 | 3170526738,89 | 3174420007,84 | 132736 | 11/03/2025 |
| 11 | 65,6880700000 | 0,00 | 0,00 | 3311172308,00 | 3311995704,84 | 132291 | 12/03/2025 |
| 12 | 65,1009349200 | 0,00 | 0,00 | 3281576288,52 | 3282046888,98 | 132609 | 13/03/2025 |
| 13 | 63,4015618300 | 0,00 | 0,00 | 3195915115,38 | 3196426462,87 | 132557 | 14/03/2025 |
| 14 | 66,0801514000 | 0,00 | 1321603,03 | 3329614553,78 | 3330165935,59 | 133015 | 17/03/2025 |
| 17 | 65,3277027400 | 9799155,41 | 326638,51 | 3301173053,24 | 3313271168,44 | 132735 | 18/03/2025 |
| 18 | 63,3688349500 | 0,00 | 633688,35 | 3201552851,03 | 3203818600,55 | 132735 | 19/03/2025 |
| 19 | 65,9912652300 | 0,00 | 989868,98 | 3333054752,61 | 3334674089,69 | 133041 | 20/03/2025 |
| 20 | 65,2081122600 | 0,00 | 0,00 | 3293499642,84 | 3295821108,78 | 133138 | 21/03/2025 |
| 21 | 65,5462764400 | 0,00 | 0,00 | 3310579475,17 | 3312307883,75 | 132949 | 24/03/2025 |
| 24 | 69,4510036000 | 0,00 | 0,00 | 3507797536,57 | 3508579379,98 | 133042 | 25/03/2025 |
| 25 | 68,7880411600 | 0,00 | 0,00 | 3474312952,00 | 3475138675,27 | 133198 | 26/03/2025 |
| 26 | 67,6423489500 | 0,00 | 0,00 | 3416446886,49 | 3417315450,99 | 133130 | 27/03/2025 |
| 27 | 68,1244219000 | 0,00 | 0,00 | 3440795192,78 | 3441706060,52 | 133011 | 28/03/2025 |
| 28 | 65,0549383500 | 0,00 | 0,00 | 3285763209,26 | 3286716376,57 | 133097 | 31/03/2025 |
| 31 | 63,2984345900 | 0,00 | 0,00 | 3197046571,36 | 3198041200,93 | 133131 | 01/04/2025 |
| C = Cancelado. |