| Competência: | 05/03/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX DEFI INDEX FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 40.755.515/0001-16 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 05 | 28,4222549400 | 0,00 | 0,00 | 57350227,07 | 57345569,24 | 3794 | 06/03/2025 |
| 06 | 27,9825027600 | 167895,02 | 0,00 | 56630793,20 | 56813169,77 | 3798 | 07/03/2025 |
| 07 | 27,7638378300 | 166583,03 | 0,00 | 56354843,68 | 56525896,51 | 3745 | 10/03/2025 |
| 10 | 23,5079689500 | 517175,32 | 0,00 | 48233486,13 | 48824985,70 | 3801 | 11/03/2025 |
| 11 | 24,0320405000 | 0,00 | 0,00 | 49308772,48 | 49291027,00 | 3799 | 12/03/2025 |
| 12 | 23,1741223200 | 92696,49 | 0,00 | 47641198,45 | 47687958,12 | 3801 | 13/03/2025 |
| 13 | 22,6889705600 | 0,00 | 0,00 | 46643826,86 | 46627720,82 | 3804 | 14/03/2025 |
| 14 | 23,8641104900 | 0,00 | 0,00 | 49059671,30 | 49044622,45 | 3805 | 17/03/2025 |
| 17 | 23,9825009800 | 0,00 | 0,00 | 49303057,63 | 49289059,49 | 3808 | 18/03/2025 |
| 18 | 22,9687678600 | 0,00 | 0,00 | 47219032,18 | 47205926,78 | 3808 | 19/03/2025 |
| 19 | 24,7898692600 | 0,00 | 0,00 | 50962839,70 | 50950657,72 | 3795 | 20/03/2025 |
| 20 | 24,3067666100 | 0,00 | 0,00 | 49969680,65 | 49958308,71 | 3799 | 21/03/2025 |
| 21 | 24,5269536200 | 0,00 | 0,00 | 50422339,56 | 50411675,38 | 3796 | 24/03/2025 |
| 24 | 26,3187332300 | 0,00 | 0,00 | 54105867,54 | 54095967,62 | 3796 | 25/03/2025 |
| 25 | 25,9245240700 | 0,00 | 0,00 | 53295455,12 | 53286657,69 | 3798 | 26/03/2025 |
| 26 | 25,6386156700 | 0,00 | 0,00 | 52707686,63 | 52699680,68 | 3797 | 27/03/2025 |
| 27 | 26,1357147800 | 0,00 | 0,00 | 53729619,50 | 53722469,06 | 3795 | 28/03/2025 |
| 28 | 24,1188217300 | 0,00 | 0,00 | 49583304,89 | 49577038,98 | 3794 | 31/03/2025 |
| 31 | 22,9241976500 | 0,00 | 0,00 | 47127405,06 | 47122168,12 | 3796 | 01/04/2025 |
| C = Cancelado. |