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Competência: 02/2025
Nome do Fundo/Classe: HASHDEX NASDAQ SOLANA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 56.746.166/0001-06
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL74.523.466,41
11000006DISPONIBILIDADES14.005,29
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS14.005,29
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS14.005,29
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ51.610,61
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS51.610,61
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA51.610,61
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL51.610,61
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS74.452.510,70
13100007LIVRES74.452.510,70
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR74.452.510,70
13185709Cotas de Fundos de Investimento74.452.510,70
19000008OUTROS VALORES E BENS5.339,81
19900005DESPESAS ANTECIPADAS5.339,81
19910002DESPESAS ANTECIPADAS5.339,81
30000001COMPENSAÇÃO80.970.389,35
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS74.452.510,70
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO74.452.510,70
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO74.452.510,70
30400003CUSTÓDIA DE VALORES478,65
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA478,65
30430107PRÓPRIOS478,65
30900008CONTROLE6.517.400,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS6.517.400,00
30915055EMISSÕES3.258.700,00
30915103RESGATES152.400,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.106.300,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO155.493.855,76
40000008EXIGÍVEL8.554,85
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES8.554,85
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,10
49524004COTAS A RESGATAR0,10
49900006DIVERSAS8.554,84
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.876,57
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.876,57
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA6.678,27
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO6.678,27
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO96.526.375,15
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO96.526.375,15
61100004CAPITAL SOCIAL96.526.375,15
61170003COTAS DE INVESTIMENTO96.288.765,38
61170302PESSOAS JURÍDICAS96.288.765,38
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS237.609,77
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS165.656.324,77
71000008RECEITAS OPERACIONAIS165.656.324,77
71300007RENDAS DE CÂMBIO24.106.220,18
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS6.212.521,03
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR17.893.699,15
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ48.924,09
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS48.924,09
71410100POSIÇÃO BANCADA48.924,09
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS141.492.704,64
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR141.480.498,35
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO12.206,29
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO12.206,29
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS8.475,86
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS8.475,86
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS187.667.788,36
81000005DESPESAS OPERACIONAIS187.667.788,36
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO27.454.573,88
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS9.759.493,56
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR17.695.080,32
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS160.142.265,52
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA148.239.036,06
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR11.664.866,73
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO238.362,73
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO238.362,73
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS50.246,38
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO12.607,06
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS876,50
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO36.762,82
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA36.762,82
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS20.702,58
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS20.702,58
90000003COMPENSAÇÃO 80.970.389,35
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS74.452.510,70
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS74.452.510,70
90400005CUSTÓDIA DE VALORES478,65
90430006VALORES CUSTODIADOS 478,65
90900000CONTROLE 6.517.400,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE6.517.400,00
90917055EMISSÕES3.258.700,00
90917103RESGATES152.400,00
90917158CIRCULAÇÃO3.106.300,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO155.493.855,76