| Competência: | 05/03/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL GLOBAL EXPOSURE ETF - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE | CNPJ: | 45.814.375/0001-23 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 05 | 128,226727000000 | 0,00 | 0,00 | 17951741,87 | 17917314,07 | 3383 | 06/03/2025 |
| 06 | 128,500050000000 | 0,00 | 0,00 | 17990007,07 | 17946797,35 | 3373 | 07/03/2025 |
| 07 | 130,210741000000 | 0,00 | 0,00 | 18229503,76 | 18178658,55 | 3371 | 10/03/2025 |
| 10 | 129,895637000000 | 0,00 | 0,00 | 18185389,23 | 18079223,95 | 3358 | 11/03/2025 |
| 11 | 128,467064000000 | 0,00 | 0,00 | 17985389,04 | 17874655,90 | 417 | 12/03/2025 |
| 12 | 129,082305000000 | 0,00 | 10326584,40 | 7744938,41 | 7627563,15 | 411 | 13/03/2025 |
| 13 | 130,139267000000 | 0,00 | 0,00 | 7808356,04 | 7691294,27 | 409 | 14/03/2025 |
| 14 | 131,888141000000 | 0,00 | 0,00 | 7913288,50 | 7886567,37 | 403 | 17/03/2025 |
| 17 | 132,549716000000 | 0,00 | 0,00 | 7952982,98 | 7923679,77 | 400 | 18/03/2025 |
| 18 | 135,758658000000 | 0,00 | 0,00 | 8145519,48 | 8116475,33 | 398 | 19/03/2025 |
| 19 | 136,559282000000 | 0,00 | 0,00 | 8193556,92 | 8164842,04 | 397 | 20/03/2025 |
| 20 | 136,679585000000 | 0,00 | 0,00 | 8200775,13 | 8172496,49 | 391 | 21/03/2025 |
| 21 | 137,577800000000 | 0,00 | 0,00 | 8254668,00 | 8224612,21 | 390 | 24/03/2025 |
| 24 | 136,064032000000 | 0,00 | 0,00 | 8163841,92 | 8137406,29 | 392 | 25/03/2025 |
| 25 | 135,752927000000 | 0,00 | 0,00 | 8145175,64 | 8118790,10 | 392 | 26/03/2025 |
| 26 | 135,854708000000 | 0,00 | 0,00 | 8151282,52 | 8126132,39 | 389 | 27/03/2025 |
| 27 | 137,252425000000 | 0,00 | 0,00 | 8235145,52 | 8210642,59 | 389 | 28/03/2025 |
| 28 | 135,684158000000 | 0,00 | 0,00 | 8141049,50 | 8117069,16 | 389 | 31/03/2025 |
| 31 | 134,061493000000 | 0,00 | 0,00 | 8043689,63 | 8020249,92 | 389 | 01/04/2025 |
| C = Cancelado. |