| Competência: | 05/03/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL DOMESTIC EXPOSURE ETF - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE | CNPJ: | 45.823.539/0001-89 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 05 | 101,387274000000 | 0,00 | 0,00 | 14194218,47 | 14039734,65 | 3184 | 06/03/2025 |
| 06 | 101,433396000000 | 0,00 | 0,00 | 14200675,55 | 14055727,84 | 3176 | 07/03/2025 |
| 07 | 102,872801000000 | 3086184,03 | 0,00 | 17488376,19 | 17404665,77 | 3174 | 10/03/2025 |
| 10 | 102,059353000000 | 0,00 | 0,00 | 17350090,14 | 17267741,31 | 3165 | 11/03/2025 |
| 11 | 101,792764000000 | 0,00 | 0,00 | 17304770,00 | 17360850,24 | 3200 | 12/03/2025 |
| 12 | 102,131518000000 | 0,00 | 0,00 | 17362358,16 | 17395195,13 | 3185 | 13/03/2025 |
| 13 | 102,923459000000 | 0,00 | 0,00 | 17496988,16 | 17397975,32 | 3194 | 14/03/2025 |
| 14 | 105,684336000000 | 0,00 | 0,00 | 17966337,28 | 17872694,44 | 3180 | 17/03/2025 |
| 17 | 107,511106000000 | 0,00 | 0,00 | 18276888,05 | 18184887,40 | 3168 | 18/03/2025 |
| 18 | 106,957704000000 | 0,00 | 0,00 | 18182809,76 | 18092503,74 | 3150 | 19/03/2025 |
| 19 | 108,214804000000 | 0,00 | 0,00 | 18396516,76 | 18306722,66 | 3133 | 20/03/2025 |
| 20 | 107,404594000000 | 0,00 | 0,00 | 18258781,12 | 18198925,32 | 3142 | 21/03/2025 |
| 21 | 107,891540000000 | 0,00 | 0,00 | 18341561,90 | 18286210,96 | 3114 | 24/03/2025 |
| 24 | 107,569498000000 | 0,00 | 0,00 | 18286814,67 | 18232507,61 | 3096 | 25/03/2025 |
| 25 | 108,520288000000 | 0,00 | 0,00 | 18448449,03 | 18390707,63 | 3096 | 26/03/2025 |
| 26 | 108,465439000000 | 0,00 | 0,00 | 18439124,79 | 18378890,71 | 3085 | 27/03/2025 |
| 27 | 109,085570000000 | 0,00 | 0,00 | 18544547,05 | 18478627,19 | 3092 | 28/03/2025 |
| 28 | 107,624406000000 | 0,00 | 0,00 | 18296149,06 | 18237141,31 | 3083 | 31/03/2025 |
| 31 | 105,628296000000 | 0,00 | 0,00 | 17956810,40 | 17896955,79 | 3060 | 01/04/2025 |
| C = Cancelado. |