| Competência: | 05/03/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA NEOS RUSSELL 2000 HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 57.922.206/0001-96 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 05 | 84,16695876 | 0,00 | 0,00 | 9124792,50 | 9316390,72 | 1018 | 07/03/2025 |
| 06 | 82,07891351 | 0,00 | 0,00 | 8898421,25 | 6524573,95 | 1018 | 07/03/2025 |
| 07 | 82,86506618 | 0,00 | 0,00 | 8983650,42 | 9176702,05 | 1018 | 10/03/2025 |
| 10 | 81,10331519 | 0,00 | 0,00 | 8792653,71 | 8986431,12 | 1018 | 11/03/2025 |
| 11 | 81,89714684 | 0,00 | 0,00 | 8878715,38 | 9063402,12 | 1018 | 12/03/2025 |
| 12 | 82,24140537 | 0,00 | 0,00 | 8916037,48 | 8968318,90 | 1018 | 13/03/2025 |
| 13 | 80,64944370 | 0,00 | 0,00 | 8743448,14 | 8796453,12 | 1018 | 15/03/2025 |
| 14 | 81,76292059 | 0,00 | 0,00 | 8864163,51 | 8917886,36 | 1018 | 18/03/2025 |
| 17 | 82,21620212 | 0,00 | 0,00 | 8913305,12 | 8967749,82 | 1018 | 18/03/2025 |
| 18 | 81,16343188 | 0,00 | 0,00 | 8799171,14 | 8854339,30 | 1018 | 19/03/2025 |
| 19 | 81,86354081 | 0,00 | 0,00 | 8875072,05 | 8930959,92 | 1018 | 20/03/2025 |
| 20 | 81,49138065 | 0,00 | 0,00 | 8834725,05 | 8891335,12 | 1018 | 21/03/2025 |
| 21 | 82,01214356 | 0,00 | 0,00 | 8891182,52 | 8948513,47 | 1018 | 24/03/2025 |
| 24 | 84,06572717 | 0,00 | 0,00 | 9113817,68 | 9175605,13 | 1018 | 25/03/2025 |
| 25 | 83,10087785 | 0,00 | 0,00 | 9009215,47 | 9054502,95 | 1018 | 26/03/2025 |
| 26 | 81,33357162 | 0,00 | 110855,79 | 8817616,50 | 8974486,39 | 1018 | 27/03/2025 |
| 27 | 81,63940681 | 0,00 | 0,00 | 8850773,01 | 9008363,22 | 1018 | 29/03/2025 |
| 28 | 80,19549750 | 0,00 | 0,00 | 8694234,47 | 8852546,08 | 1018 | 01/04/2025 |
| 31 | 79,22635754 | 0,00 | 0,00 | 8589167,10 | 8748195,00 | 1018 | 01/04/2025 |
| C = Cancelado. |