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Competência: 02/2025
Nome do Fundo/Classe: NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 56.107.650/0001-95
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL9.187.262,60
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.910.168,64
13100007LIVRES6.910.168,64
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO27.477,99
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA27.477,99
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL6.882.690,65
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS6.148.153,13
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações734.537,52
18000009OUTROS CRÉDITOS2.265.584,45
18300008RENDAS A RECEBER85.140,53
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER85.140,53
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.180.443,92
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.180.443,92
19000008OUTROS VALORES E BENS8.509,51
19900005DESPESAS ANTECIPADAS8.509,51
19910002DESPESAS ANTECIPADAS8.509,51
30000001COMPENSAÇÃO7.433.210,23
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.910.168,64
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO6.910.168,64
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL6.882.690,65
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO27.477,99
30400003CUSTÓDIA DE VALORES348.094,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA348.094,00
30430107PRÓPRIOS348.094,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES74.758,20
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS74.758,20
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS74.758,20
30900008CONTROLE100.189,39
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS100.000,00
30915055EMISSÕES100.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS189,39
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO16.620.472,83
40000008EXIGÍVEL2.099,66
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.113,60
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.113,60
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO1.113,60
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES986,06
49900006DIVERSAS986,06
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR227,56
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS227,56
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA758,50
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO758,50
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO9.793.517,25
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO9.793.517,25
61100004CAPITAL SOCIAL9.793.517,25
61170003COTAS DE INVESTIMENTO9.793.517,25
61170302PESSOAS JURÍDICAS9.793.517,25
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS4.296.413,88
71000008RECEITAS OPERACIONAIS4.296.413,88
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO716.041,26
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS716.041,26
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.580.372,62
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL171.835,00
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO1.299,89
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.299,89
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL310,07
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS19.334,80
71580315FUTURO19.334,80
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO3.387.592,86
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO3.387.592,86
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS4.904.768,19
81000005DESPESAS OPERACIONAIS4.904.768,19
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES793.327,62
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS793.327,62
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.105.209,37
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.829,95
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS23.489,80
81550311FUTURO23.489,80
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO4.078.889,62
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO4.078.889,62
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.855,43
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO2.407,69
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO2.447,74
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA2.447,74
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.375,77
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.375,77
90000003COMPENSAÇÃO 7.433.210,23
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.910.168,64
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS6.910.168,64
90400005CUSTÓDIA DE VALORES348.094,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 348.094,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 74.758,20
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS74.758,20
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO74.758,20
90900000CONTROLE 100.189,39
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE100.000,00
90917055EMISSÕES100.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS189,39
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO16.620.472,83