Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 02/2025
Nome do Fundo/Classe: NU IBOV SMART LOW VOLATILITY B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 55.705.668/0001-26
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL9.522.025,02
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.955.742,66
13100007LIVRES6.955.742,66
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO102.409,46
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA69.810,74
13115360COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO32.598,72
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL6.853.333,20
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS6.853.333,20
18000009OUTROS CRÉDITOS2.553.330,55
18300008RENDAS A RECEBER138.729,46
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER138.729,46
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.414.601,09
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.414.601,09
19000008OUTROS VALORES E BENS9.951,81
19900005DESPESAS ANTECIPADAS9.951,81
19910002DESPESAS ANTECIPADAS9.951,81
30000001COMPENSAÇÃO7.518.471,82
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.955.742,66
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO6.955.742,66
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL6.853.333,20
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO102.409,46
30400003CUSTÓDIA DE VALORES337.363,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA337.363,00
30430107PRÓPRIOS337.363,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES124.597,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS124.597,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS124.597,00
30900008CONTROLE100.769,16
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS100.000,00
30915055EMISSÕES100.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS769,16
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO17.040.496,84
40000008EXIGÍVEL10.230,65
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.856,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.856,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO1.856,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES8.374,65
49900006DIVERSAS8.374,65
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR4.538,08
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.538,08
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA3.836,57
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO3.836,57
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO10.000.000,00
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO10.000.000,00
61100004CAPITAL SOCIAL10.000.000,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO10.000.000,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS10.000.000,00
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS8.596.100,65
71000008RECEITAS OPERACIONAIS8.596.100,65
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1.504.098,58
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.504.098,58
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.092.002,07
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL378.195,95
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO24.920,20
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA2.267,98
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO22.652,22
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.282,77
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS37.982,40
71580315FUTURO37.982,40
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO6.647.620,75
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO6.647.620,75
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS9.084.306,28
81000005DESPESAS OPERACIONAIS9.084.306,28
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES1.351.670,85
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.351.670,85
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.688.295,25
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL36.319,19
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO30.467,32
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO30.467,32
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS48.676,60
81550311FUTURO48.676,60
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO7.572.832,14
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO7.572.832,14
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS41.991,96
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO6.947,81
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS4.080,41
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO30.963,74
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA30.963,74
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.348,22
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.348,22
90000003COMPENSAÇÃO 7.518.471,82
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.955.742,66
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS6.955.742,66
90400005CUSTÓDIA DE VALORES337.363,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 337.363,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 124.597,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS124.597,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO124.597,00
90900000CONTROLE 100.769,16
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE100.000,00
90917055EMISSÕES100.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS769,16
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO17.040.496,84