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Competência: 02/2025
Nome do Fundo/Classe: ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 10.406.511/0001-61
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL10.393.724.463,20
11000006DISPONIBILIDADES10.041,87
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.041,87
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.041,87
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ54.214.718,01
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS54.214.718,01
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA54.214.718,01
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL54.214.718,01
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.225.713.564,14
13100007LIVRES6.175.110.461,04
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL6.175.110.461,04
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS6.175.110.461,04
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS50.603.103,10
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA50.603.103,10
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL50.603.103,10
18000009OUTROS CRÉDITOS4.113.760.318,28
18300008RENDAS A RECEBER150.884.522,73
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER150.884.522,73
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.962.810.069,41
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES252.546.523,10
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.710.263.546,31
18800003DIVERSOS65.726,14
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS65.726,14
19000008OUTROS VALORES E BENS25.820,90
19900005DESPESAS ANTECIPADAS25.820,90
19910002DESPESAS ANTECIPADAS25.820,90
30000001COMPENSAÇÃO7.239.122.220,74
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.225.713.564,14
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO6.225.713.564,14
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL6.225.713.564,14
30400003CUSTÓDIA DE VALORES298.388.854,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA298.388.854,00
30430107PRÓPRIOS298.388.854,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES202.569.802,60
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS202.569.802,60
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS202.569.802,60
30900008CONTROLE512.450.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS512.450.000,00
30915055EMISSÕES203.550.000,00
30915103RESGATES213.900.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO95.000.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO17.632.846.683,94
40000008EXIGÍVEL252.916.356,64
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.983.148,60
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.983.148,60
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO2.983.148,60
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES249.933.208,04
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES248.849.789,46
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR990,42
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES248.848.799,04
49900006DIVERSAS1.083.418,58
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR108.993,54
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS108.993,54
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA974.425,04
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO974.425,04
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO10.405.697.889,96
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO10.405.697.889,96
61100004CAPITAL SOCIAL9.973.251.500,83
61170003COTAS DE INVESTIMENTO10.259.892.300,84
61170209PESSOAS FÍSICAS3.161,65
61170302PESSOAS JURÍDICAS10.259.889.139,19
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS286.640.800,01
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS432.446.389,13
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS432.446.389,13
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS15.724.533.274,60
71000008RECEITAS OPERACIONAIS15.724.467.548,14
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO3.704.184.772,82
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.704.184.772,82
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ9.211.868,15
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS9.211.868,15
71410100POSIÇÃO BANCADA9.211.868,15
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS12.011.070.907,17
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL701.383.373,90
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL194.617.091,73
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS151.456.752,27
71580315FUTURO151.456.752,27
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO10.963.613.689,27
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO10.963.613.689,27
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS65.726,46
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS65.726,46
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS65.726,46
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS15.989.423.058,00
81000005DESPESAS OPERACIONAIS15.989.423.058,00
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES3.860.239.157,57
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.860.239.157,57
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS12.115.339.283,86
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL154.342.799,53
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS174.677.853,92
81550311FUTURO174.677.853,92
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO11.786.318.630,41
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO11.786.318.630,41
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS13.832.639,61
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO5.250.954,04
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS12.247,03
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO8.569.438,54
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA3.240.171,67
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO5.329.266,87
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS11.976,96
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS11.976,96
90000003COMPENSAÇÃO 7.239.122.220,74
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.225.713.564,14
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS6.225.713.564,14
90400005CUSTÓDIA DE VALORES298.388.854,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 298.388.854,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 202.569.802,60
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS202.569.802,60
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO202.569.802,60
90900000CONTROLE 512.450.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE512.450.000,00
90917055EMISSÕES203.550.000,00
90917103RESGATES213.900.000,00
90917158CIRCULAÇÃO95.000.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO17.632.846.683,94