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Competência: 02/2025
Nome do Fundo/Classe: ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIORCNPJ do Fundo/Classe: 19.909.560/0001-91
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL5.728.808.262,66
11000006DISPONIBILIDADES6.799.015,47
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.946.776,33
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.946.776,33
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.852.239,14
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.852.239,14
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.721.983.426,29
13100007LIVRES5.721.983.426,29
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR5.721.983.426,29
13185709Cotas de Fundos de Investimento5.721.983.426,29
19000008OUTROS VALORES E BENS25.820,90
19900005DESPESAS ANTECIPADAS25.820,90
19910002DESPESAS ANTECIPADAS25.820,90
30000001COMPENSAÇÃO5.741.022.039,29
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.721.983.426,29
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO5.721.983.426,29
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA5.721.983.426,29
30900008CONTROLE19.038.613,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS17.400.000,00
30915055EMISSÕES5.650.000,00
30915103RESGATES1.350.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO10.400.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS1.638.613,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO11.469.830.301,95
40000008EXIGÍVEL980.921,96
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES980.921,96
49900006DIVERSAS980.921,96
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR79.922,58
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS79.922,58
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA900.999,38
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO900.999,38
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO4.674.894.891,22
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO4.674.894.891,22
61100004CAPITAL SOCIAL4.118.190.441,40
61170003COTAS DE INVESTIMENTO4.177.846.096,30
61170302PESSOAS JURÍDICAS4.177.846.096,30
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS59.655.654,90
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS556.704.449,82
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS556.704.449,82
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS6.210.679.879,19
71000008RECEITAS OPERACIONAIS6.210.679.879,19
71300007RENDAS DE CÂMBIO3.002.157.371,68
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.965.875,30
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR3.000.191.496,38
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.208.522.507,51
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR3.177.440.096,20
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL31.082.411,31
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS5.157.747.429,71
81000005DESPESAS OPERACIONAIS5.157.747.429,71
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES103.153,22
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS103.153,22
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO2.439.532.575,33
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.411.168,72
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.438.121.406,61
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.709.489.352,99
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.709.489.352,99
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS8.432.397,45
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO630.662,07
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS12.247,03
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO7.789.488,35
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.263.827,78
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO6.525.660,57
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS189.950,72
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS189.950,72
90000003COMPENSAÇÃO 5.741.022.039,29
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.721.983.426,29
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS5.721.983.426,29
90900000CONTROLE 19.038.613,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE17.400.000,00
90917055EMISSÕES5.650.000,00
90917103RESGATES1.350.000,00
90917158CIRCULAÇÃO10.400.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS1.638.613,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO11.469.830.301,95