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Conta
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Descrição da Conta
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Valor Saldo
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| 10000007 | REALIZÁVEL | 41.231.493,15 |
| 11000006 | DISPONIBILIDADES | 13.863,48 |
| 11200002 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 13.863,48 |
| 11280008 | BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS | 13.863,48 |
| 12000005 | APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | 105.911,10 |
| 12100008 | APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS | 105.911,10 |
| 12110005 | REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA | 105.911,10 |
| 12110074 | NOTAS DO TESOURO NACIONAL | 105.911,10 |
| 13000004 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 40.566.110,24 |
| 13100007 | LIVRES | 40.566.110,24 |
| 13120001 | TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 40.566.110,24 |
| 13120104 | AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS | 40.566.110,24 |
| 18000009 | OUTROS CRÉDITOS | 537.038,20 |
| 18300008 | RENDAS A RECEBER | 536.833,13 |
| 18360000 | DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER | 536.833,13 |
| 18800003 | DIVERSOS | 205,07 |
| 18892004 | DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS | 205,07 |
| 19000008 | OUTROS VALORES E BENS | 8.570,13 |
| 19900005 | DESPESAS ANTECIPADAS | 8.570,13 |
| 19910002 | DESPESAS ANTECIPADAS | 8.570,13 |
| 30000001 | COMPENSAÇÃO | 44.026.696,24 |
| 30300000 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 40.566.110,24 |
| 30330001 | ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO | 40.566.110,24 |
| 30330757 | TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL | 40.566.110,24 |
| 30400003 | CUSTÓDIA DE VALORES | 3.060.586,00 |
| 30430004 | DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA | 3.060.586,00 |
| 30430107 | PRÓPRIOS | 3.060.586,00 |
| 30900008 | CONTROLE | 400.000,00 |
| 30915000 | CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS | 400.000,00 |
| 30915158 | COTAS EM CIRCULAÇÃO | 400.000,00 |
| 39999993 | TOTAL GERAL DO ATIVO | 85.258.189,39 |
| 40000008 | EXIGÍVEL | 55.949,03 |
| 49000009 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 55.949,03 |
| 49500004 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 28.697,09 |
| 49530005 | CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES | 28.697,09 |
| 49900006 | DIVERSAS | 27.251,94 |
| 49930007 | PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR | 13.847,62 |
| 49930502 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 13.847,62 |
| 49983009 | VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA | 13.404,32 |
| 49983102 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 13.404,32 |
| 60000002 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 44.003.780,05 |
| 61000001 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 44.003.780,05 |
| 61100004 | CAPITAL SOCIAL | 35.148.793,57 |
| 61170003 | COTAS DE INVESTIMENTO | 35.148.793,57 |
| 61170209 | PESSOAS FÍSICAS | 3.000,00 |
| 61170302 | PESSOAS JURÍDICAS | 35.145.793,57 |
| 61800005 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 8.854.986,48 |
| 61810002 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 8.854.986,48 |
| 70000009 | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | 70.154.146,04 |
| 71000008 | RECEITAS OPERACIONAIS | 70.153.940,97 |
| 71400000 | RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | 11.077,15 |
| 71410007 | RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS | 11.077,15 |
| 71410100 | POSIÇÃO BANCADA | 11.077,15 |
| 71500003 | RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 70.142.863,82 |
| 71520007 | RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 2.345.902,48 |
| 71577005 | LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 42.262,64 |
| 71590006 | TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO | 67.754.698,70 |
| 71590109 | TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO | 67.754.698,70 |
| 73000006 | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 205,07 |
| 73900003 | OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 205,07 |
| 73999007 | OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS | 205,07 |
| 80000006 | CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS | 72.982.381,97 |
| 81000005 | DESPESAS OPERACIONAIS | 72.982.381,97 |
| 81500000 | DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 72.736.444,92 |
| 81530001 | PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 287.457,98 |
| 81580006 | TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO | 72.448.986,94 |
| 81580109 | TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO | 72.448.986,94 |
| 81700006 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 234.363,03 |
| 81754007 | DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO | 76.332,49 |
| 81763005 | DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | 12.247,03 |
| 81781001 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO | 145.783,51 |
| 81781056 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA | 38.600,04 |
| 81781104 | DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO | 107.183,47 |
| 81900002 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 11.574,02 |
| 81999006 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 11.574,02 |
| 90000003 | COMPENSAÇÃO | 44.026.696,24 |
| 90300002 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 40.566.110,24 |
| 90320006 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS | 40.566.110,24 |
| 90400005 | CUSTÓDIA DE VALORES | 3.060.586,00 |
| 90430006 | VALORES CUSTODIADOS | 3.060.586,00 |
| 90900000 | CONTROLE | 400.000,00 |
| 90917000 | MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE | 400.000,00 |
| 90917158 | CIRCULAÇÃO | 400.000,00 |
| 99999995 | TOTAL GERAL DO PASSIVO | 85.258.189,39 |