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Competência: 02/2025
Nome do Fundo/Classe: ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 10.406.600/0001-08
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.706.548.341,48
11000006DISPONIBILIDADES11.133,58
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS11.133,58
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS11.133,58
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ15.827.826,29
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS15.827.826,29
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA15.827.826,29
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL15.827.826,29
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS897.981.981,42
13100007LIVRES892.144.923,41
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL892.144.923,41
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS892.144.923,41
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS5.837.058,01
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA5.837.058,01
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL5.837.058,01
18000009OUTROS CRÉDITOS792.701.579,29
18300008RENDAS A RECEBER8.804.211,39
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER8.804.211,39
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES783.888.427,06
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES112.752.896,44
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS671.135.530,62
18800003DIVERSOS8.940,84
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS8.940,84
19000008OUTROS VALORES E BENS25.820,90
19900005DESPESAS ANTECIPADAS25.820,90
19910002DESPESAS ANTECIPADAS25.820,90
30000001COMPENSAÇÃO1.218.343.222,82
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS897.981.981,42
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO897.981.981,42
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL897.981.981,42
30400003CUSTÓDIA DE VALORES96.559.668,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA96.559.668,00
30430107PRÓPRIOS96.559.668,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES22.701.573,40
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS22.701.573,40
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS22.701.573,40
30900008CONTROLE201.100.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS201.100.000,00
30915055EMISSÕES67.300.000,00
30915103RESGATES91.500.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO42.300.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO2.924.891.564,30
40000008EXIGÍVEL115.466.930,71
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS333.605,60
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS333.605,60
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO333.605,60
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES115.133.325,11
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES114.297.278,16
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR133,35
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES114.297.144,81
49900006DIVERSAS836.046,95
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR29.702,53
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS29.702,53
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA806.344,42
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO806.344,42
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.183.023.329,76
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.183.023.329,76
61100004CAPITAL SOCIAL2.026.641.700,50
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.655.392.918,40
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.655.392.918,40
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS371.248.782,10
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS156.381.629,26
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS156.381.629,26
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS4.847.259.684,05
71000008RECEITAS OPERACIONAIS4.847.250.660,83
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1.481.744.659,26
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.481.744.659,26
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ2.239.732,14
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS2.239.732,14
71410100POSIÇÃO BANCADA2.239.732,14
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.363.266.269,43
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL140.489.565,06
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL55.505.992,37
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS28.168.675,34
71580315FUTURO28.168.675,34
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO3.139.102.036,66
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO3.139.102.036,66
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS9.023,22
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS9.023,22
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS9.023,22
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS5.439.201.603,04
81000005DESPESAS OPERACIONAIS5.439.201.603,04
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES1.525.241.713,84
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.525.241.713,84
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.900.280.042,82
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL120.743.477,02
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS33.188.080,66
81550311FUTURO33.188.080,66
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO3.746.348.485,14
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO3.746.348.485,14
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS13.649.906,73
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.729.367,81
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS12.247,03
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO11.908.291,89
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA791.705,46
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO11.116.586,43
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS29.939,65
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS29.939,65
90000003COMPENSAÇÃO 1.218.343.222,82
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS897.981.981,42
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS897.981.981,42
90400005CUSTÓDIA DE VALORES96.559.668,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 96.559.668,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 22.701.573,40
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS22.701.573,40
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO22.701.573,40
90900000CONTROLE 201.100.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE201.100.000,00
90917055EMISSÕES67.300.000,00
90917103RESGATES91.500.000,00
90917158CIRCULAÇÃO42.300.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO2.924.891.564,30