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Competência: 02/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO ETF MARKETVECTOR BITCOIN BENCHMARK RATE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 56.158.890/0001-19
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL21.545.735,51
11000006DISPONIBILIDADES6.186,40
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.186,40
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.186,40
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS21.518.249,04
13100007LIVRES21.518.249,04
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO52.163,74
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA52.163,74
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR21.466.085,30
13185709Cotas de Fundos de Investimento21.466.085,30
18000009OUTROS CRÉDITOS21.300,07
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES13.584,02
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES13.584,02
18800003DIVERSOS7.716,05
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS7.716,05
30000001COMPENSAÇÃO22.185.821,57
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS21.518.249,04
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO21.518.249,04
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO52.163,74
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA21.466.085,30
30900008CONTROLE667.572,53
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS514.288,00
30915055EMISSÕES257.144,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO257.144,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS153.284,53
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO43.731.557,08
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO24.668.116,17
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO24.668.116,17
61100004CAPITAL SOCIAL24.668.116,17
61170003COTAS DE INVESTIMENTO24.668.116,17
61170302PESSOAS JURÍDICAS24.668.116,17
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS5.780.796,90
71000008RECEITAS OPERACIONAIS5.780.796,89
71300007RENDAS DE CÂMBIO3.884.200,53
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.849.221,20
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.034.979,33
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.896.596,36
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.896.263,46
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO332,90
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA332,90
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS0,10
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS0,10
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS0,10
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS8.903.177,56
81000005DESPESAS OPERACIONAIS8.903.177,56
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO3.533.456,14
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.846.379,24
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR687.076,90
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.369.721,42
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR5.369.721,42
90000003COMPENSAÇÃO 22.185.821,57
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS21.518.249,04
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS21.518.249,04
90900000CONTROLE 667.572,53
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE514.288,00
90917055EMISSÕES257.144,00
90917158CIRCULAÇÃO257.144,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS153.284,53
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO43.731.557,08