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Conta
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Descrição da Conta
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Valor Saldo
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| 10000007 | REALIZÁVEL | 21.545.735,51 |
| 11000006 | DISPONIBILIDADES | 6.186,40 |
| 11200002 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 3.000,00 |
| 11280008 | BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS | 3.000,00 |
| 11500001 | DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 3.186,40 |
| 11520005 | DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 3.186,40 |
| 13000004 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 21.518.249,04 |
| 13100007 | LIVRES | 21.518.249,04 |
| 13115009 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 52.163,74 |
| 13115157 | COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA | 52.163,74 |
| 13185008 | APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 21.466.085,30 |
| 13185709 | Cotas de Fundos de Investimento | 21.466.085,30 |
| 18000009 | OUTROS CRÉDITOS | 21.300,07 |
| 18400001 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 13.584,02 |
| 18430002 | DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES | 13.584,02 |
| 18800003 | DIVERSOS | 7.716,05 |
| 18892004 | DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS | 7.716,05 |
| 30000001 | COMPENSAÇÃO | 22.185.821,57 |
| 30300000 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 21.518.249,04 |
| 30330001 | ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO | 21.518.249,04 |
| 30330771 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 52.163,74 |
| 30330908 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA | 21.466.085,30 |
| 30900008 | CONTROLE | 667.572,53 |
| 30915000 | CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS | 514.288,00 |
| 30915055 | EMISSÕES | 257.144,00 |
| 30915158 | COTAS EM CIRCULAÇÃO | 257.144,00 |
| 30999002 | OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS | 153.284,53 |
| 39999993 | TOTAL GERAL DO ATIVO | 43.731.557,08 |
| 60000002 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 24.668.116,17 |
| 61000001 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 24.668.116,17 |
| 61100004 | CAPITAL SOCIAL | 24.668.116,17 |
| 61170003 | COTAS DE INVESTIMENTO | 24.668.116,17 |
| 61170302 | PESSOAS JURÍDICAS | 24.668.116,17 |
| 70000009 | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | 5.780.796,90 |
| 71000008 | RECEITAS OPERACIONAIS | 5.780.796,89 |
| 71300007 | RENDAS DE CÂMBIO | 3.884.200,53 |
| 71370006 | RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 2.849.221,20 |
| 71380003 | RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 1.034.979,33 |
| 71500003 | RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 1.896.596,36 |
| 71515005 | RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 1.896.263,46 |
| 71540001 | RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO | 332,90 |
| 71540159 | COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA | 332,90 |
| 73000006 | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 0,10 |
| 73900003 | OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 0,10 |
| 73999007 | OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS | 0,10 |
| 80000006 | CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS | 8.903.177,56 |
| 81000005 | DESPESAS OPERACIONAIS | 8.903.177,56 |
| 81300004 | DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO | 3.533.456,14 |
| 81310001 | DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 2.846.379,24 |
| 81380000 | DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 687.076,90 |
| 81500000 | DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 5.369.721,42 |
| 81510007 | DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 5.369.721,42 |
| 90000003 | COMPENSAÇÃO | 22.185.821,57 |
| 90300002 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 21.518.249,04 |
| 90320006 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS | 21.518.249,04 |
| 90900000 | CONTROLE | 667.572,53 |
| 90917000 | MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE | 514.288,00 |
| 90917055 | EMISSÕES | 257.144,00 |
| 90917158 | CIRCULAÇÃO | 257.144,00 |
| 90999004 | OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS | 153.284,53 |
| 99999995 | TOTAL GERAL DO PASSIVO | 43.731.557,08 |