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Competência: 02/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO ETF MARKETVECTOR BRAZIL TREASURY 760 DAY TARGET DURATION CLASSE DE ÍNDICE - RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 56.176.507/0001-55
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL237.190.301,37
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS237.168.943,79
13100007LIVRES237.168.943,79
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA237.115.729,42
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO216.340.102,17
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL20.775.627,25
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO53.214,37
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA53.214,37
18000009OUTROS CRÉDITOS18.357,58
18800003DIVERSOS18.357,58
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS18.357,58
30000001COMPENSAÇÃO38.912.888.301,43
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS237.168.943,79
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO237.168.943,79
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS237.115.729,42
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO53.214,37
30400003CUSTÓDIA DE VALORES38.671.111.522,87
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA38.671.111.522,87
30430107PRÓPRIOS38.671.111.522,87
30900008CONTROLE4.607.834,77
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS4.607.468,00
30915055EMISSÕES2.303.734,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO2.303.734,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS366,77
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO39.150.078.602,80
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO232.203.392,23
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO232.203.392,23
61100004CAPITAL SOCIAL232.203.392,23
61170003COTAS DE INVESTIMENTO232.203.392,23
61170302PESSOAS JURÍDICAS232.203.392,23
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS10.363.810,63
71000008RECEITAS OPERACIONAIS10.287.190,98
71300007RENDAS DE CÂMBIO2.666,50
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.666,50
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.284.524,48
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA6.999.089,42
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO6.296,34
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA6.296,34
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO3.279.138,72
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO3.279.138,72
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS76.619,65
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS76.619,65
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS76.619,65
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS5.376.901,49
81000005DESPESAS OPERACIONAIS5.376.901,49
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO2.942,50
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.942,50
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.373.958,99
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA601.930,17
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA3.701,91
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO4.768.326,91
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO4.768.326,91
90000003COMPENSAÇÃO 38.912.888.301,43
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS237.168.943,79
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS237.168.943,79
90400005CUSTÓDIA DE VALORES38.671.111.522,87
90430006VALORES CUSTODIADOS 38.671.111.522,87
90900000CONTROLE 4.607.834,77
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE4.607.468,00
90917055EMISSÕES2.303.734,00
90917158CIRCULAÇÃO2.303.734,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS366,77
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO39.150.078.602,80