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Competência: 02/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO TEVA TESOURO IPCA+ 0 A 4 ANOS ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 50.642.881/0001-12
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL60.565.628,31
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS60.552.385,83
13100007LIVRES60.552.385,83
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA60.451.637,43
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL60.451.637,43
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO100.748,40
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA100.748,40
19000008OUTROS VALORES E BENS10.242,48
19900005DESPESAS ANTECIPADAS10.242,48
19910002DESPESAS ANTECIPADAS10.242,48
30000001COMPENSAÇÃO62.196.245.787,05
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS60.552.385,83
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO60.552.385,83
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS60.451.637,43
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO100.748,40
30400003CUSTÓDIA DE VALORES62.132.702.706,82
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA62.132.702.706,82
30430107PRÓPRIOS62.132.702.706,82
30900008CONTROLE2.990.694,40
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.990.000,00
30915055EMISSÕES1.495.000,00
30915103RESGATES430.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.065.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS694,40
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO62.256.811.415,36
40000008EXIGÍVEL36.379,45
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES36.379,45
49900006DIVERSAS36.379,45
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR27.277,33
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS27.277,33
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA9.102,12
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO9.102,12
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO57.073.510,42
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO57.073.510,42
61100004CAPITAL SOCIAL56.644.224,61
61170003COTAS DE INVESTIMENTO57.513.964,38
61170302PESSOAS JURÍDICAS57.513.964,38
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS869.739,77
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS429.285,81
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS429.285,81
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS12.539.530,34
71000008RECEITAS OPERACIONAIS12.470.583,47
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS12.470.583,47
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA5.787.566,45
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO8.811,90
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA8.811,90
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA3.258,09
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO6.670.947,03
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO6.670.947,03
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS68.946,87
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS68.946,87
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS68.946,87
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS9.082.835,93
81000005DESPESAS OPERACIONAIS9.082.835,93
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.820.334,83
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA68.630,66
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA44.506,53
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO8.707.197,64
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO8.707.197,64
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS170.682,94
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO40.131,92
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS32.836,59
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO97.714,43
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA97.714,43
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS91.818,16
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS91.818,16
90000003COMPENSAÇÃO 62.196.245.787,05
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS60.552.385,83
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS60.552.385,83
90400005CUSTÓDIA DE VALORES62.132.702.706,82
90430006VALORES CUSTODIADOS 62.073.993.623,15
90499009OURO EM CUSTÓDIA58.709.083,67
90499102PRÓPRIO58.709.083,67
90900000CONTROLE 2.990.694,40
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.990.000,00
90917055EMISSÕES1.495.000,00
90917103RESGATES430.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.065.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS694,40
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO62.256.812.371,33