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Competência: 02/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO TEVA TESOURO SELIC ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 45.823.821/0001-66
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL656.080.285,51
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS656.054.171,08
13100007LIVRES656.054.171,08
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA656.014.831,19
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO656.014.831,19
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO39.339,89
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA39.339,89
19000008OUTROS VALORES E BENS23.114,43
19900005DESPESAS ANTECIPADAS23.114,43
19910002DESPESAS ANTECIPADAS23.114,43
30000001COMPENSAÇÃO41.469.734.442,23
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS656.054.171,08
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO656.054.171,08
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS656.014.831,19
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO39.339,89
30400003CUSTÓDIA DE VALORES40.788.000.000,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA40.788.000.000,00
30430107PRÓPRIOS40.788.000.000,00
30900008CONTROLE25.680.271,15
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS25.680.000,00
30915055EMISSÕES12.840.000,00
30915103RESGATES7.792.500,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO5.047.500,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS271,15
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO42.125.814.727,74
40000008EXIGÍVEL220.258,17
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES220.258,17
49900006DIVERSAS220.258,17
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR125.394,08
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS125.394,08
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA94.864,09
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO94.864,09
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO603.361.391,30
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO603.361.391,30
61100004CAPITAL SOCIAL558.613.454,29
61170003COTAS DE INVESTIMENTO570.412.773,33
61170302PESSOAS JURÍDICAS570.412.773,33
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS11.799.319,04
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS44.747.937,01
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS44.747.937,01
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS60.727.228,71
71000008RECEITAS OPERACIONAIS60.681.458,00
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS60.681.458,00
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA56.345.653,07
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO6.918,47
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA6.918,47
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA28.996,75
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO4.299.889,71
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO4.299.889,71
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS45.770,71
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS45.770,71
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS45.770,71
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS8.228.592,67
81000005DESPESAS OPERACIONAIS8.228.592,67
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.519.335,74
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA3.241.456,50
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA34.479,27
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO3.243.399,97
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO3.243.399,97
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.198.801,67
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO222.410,44
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS30.184,19
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO946.207,04
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA477.605,11
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO468.601,93
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS510.455,26
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS510.455,26
90000003COMPENSAÇÃO 41.469.734.442,23
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS656.054.171,08
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS656.054.171,08
90400005CUSTÓDIA DE VALORES40.788.000.000,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 41.643.942.641,58
90499009OURO EM CUSTÓDIA855.942.641,58
90499102PRÓPRIO855.942.641,58
90900000CONTROLE 25.680.271,15
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE25.680.000,00
90917055EMISSÕES12.840.000,00
90917103RESGATES7.792.500,00
90917158CIRCULAÇÃO5.047.500,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS271,15
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO42.125.814.727,74