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Competência: 02/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL DOMESTIC EXPOSURE ETF - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 45.823.539/0001-89
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL14.249.775,27
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.579.127,74
13100007LIVRES10.579.127,74
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO56.646,42
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA56.646,42
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL10.522.481,32
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS8.707.131,80
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações1.815.349,52
18000009OUTROS CRÉDITOS3.667.647,53
18300008RENDAS A RECEBER144.911,46
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER144.911,46
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.515.967,87
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.515.967,87
18800003DIVERSOS6.768,20
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS6.768,20
30000001COMPENSAÇÃO11.679.061,17
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.579.127,74
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO10.579.127,74
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL10.522.481,32
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO56.646,42
30400003CUSTÓDIA DE VALORES819.543,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA819.543,00
30430107PRÓPRIOS819.543,00
30900008CONTROLE280.390,43
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS280.000,00
30915055EMISSÕES130.000,00
30915103RESGATES10.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO140.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS390,43
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO25.928.836,44
40000008EXIGÍVEL3.683,35
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES3.683,35
49900006DIVERSAS3.683,35
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR283,26
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS283,26
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA3.400,09
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO3.400,09
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO14.966.944,45
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO14.966.944,45
61100004CAPITAL SOCIAL14.406.750,42
61170003COTAS DE INVESTIMENTO14.406.750,42
61170302PESSOAS JURÍDICAS14.406.750,42
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS560.194,03
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS560.194,03
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS10.037.059,91
71000008RECEITAS OPERACIONAIS10.037.038,52
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1.992.264,89
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.992.264,89
71300007RENDAS DE CÂMBIO20.620,35
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS20.582,75
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR37,60
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.024.153,28
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL215.727,21
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO2.119,43
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA2.119,43
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.844,09
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO7.802.462,55
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO7.802.462,55
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS21,39
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS21,39
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS21,39
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS10.757.912,44
81000005DESPESAS OPERACIONAIS10.757.912,44
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES2.956.952,83
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.956.952,83
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO20.744,00
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS20.744,00
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.763.892,71
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR0,20
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL14.480,20
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO7.749.412,31
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO7.749.412,31
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS16.322,90
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.860,25
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO14.462,65
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA14.462,65
90000003COMPENSAÇÃO 11.679.061,17
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.579.127,74
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS10.579.127,74
90400005CUSTÓDIA DE VALORES819.543,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 819.543,00
90900000CONTROLE 280.390,43
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE280.000,00
90917055EMISSÕES130.000,00
90917103RESGATES10.000,00
90917158CIRCULAÇÃO140.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS390,43
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO25.928.836,44