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Competência: 02/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL GLOBAL EXPOSURE ETF - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 45.814.375/0001-23
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL17.655.616,43
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS13.604.681,02
13100007LIVRES13.604.681,02
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO11.602,92
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA11.602,92
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL13.593.078,10
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS13.593.078,10
18000009OUTROS CRÉDITOS4.041.495,41
18300008RENDAS A RECEBER28.026,60
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER28.026,60
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.013.468,81
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.013.468,81
19000008OUTROS VALORES E BENS6.440,00
19900005DESPESAS ANTECIPADAS6.440,00
19910002DESPESAS ANTECIPADAS6.440,00
30000001COMPENSAÇÃO14.618.584,99
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS13.604.681,02
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO13.604.681,02
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL13.593.078,10
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO11.602,92
30400003CUSTÓDIA DE VALORES713.824,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA713.824,00
30430107PRÓPRIOS713.824,00
30900008CONTROLE300.079,97
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS300.000,00
30915055EMISSÕES150.000,00
30915103RESGATES20.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO130.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS79,97
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO32.274.201,42
40000008EXIGÍVEL12.932,79
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES12.932,79
49900006DIVERSAS12.932,79
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR8.256,78
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS8.256,78
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA4.676,01
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO4.676,01
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO18.538.240,61
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO18.538.240,61
61100004CAPITAL SOCIAL18.058.330,10
61170003COTAS DE INVESTIMENTO18.634.158,88
61170302PESSOAS JURÍDICAS18.634.158,88
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS575.828,78
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS479.910,51
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS479.910,51
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS14.202.177,88
71000008RECEITAS OPERACIONAIS14.202.148,81
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO3.021.147,34
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.021.147,34
71300007RENDAS DE CÂMBIO20.582,75
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS20.582,75
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.160.418,72
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL280.080,92
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO3.560,49
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA3.560,49
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL8.961,56
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO10.867.815,75
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO10.867.815,75
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS29,07
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS29,07
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS29,07
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS15.097.734,85
81000005DESPESAS OPERACIONAIS15.097.734,85
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES3.494.181,59
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.494.181,59
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO20.744,00
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS20.744,00
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.532.718,58
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL29.091,84
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO11.503.626,74
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO11.503.626,74
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS23.891,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO2.645,66
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO21.245,34
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA21.245,34
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS26.199,68
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS26.199,68
90000003COMPENSAÇÃO 14.618.584,99
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS13.604.681,02
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS13.604.681,02
90400005CUSTÓDIA DE VALORES713.824,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 713.824,00
90900000CONTROLE 300.079,97
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE300.000,00
90917055EMISSÕES150.000,00
90917103RESGATES20.000,00
90917158CIRCULAÇÃO130.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS79,97
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO32.274.201,42