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Competência: 02/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL SMALL CAP VALUE ETF - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 45.814.400/0001-79
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL7.246.575,01
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.631.817,53
13100007LIVRES5.631.817,53
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO38.696,58
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA38.696,58
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL5.593.120,95
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS5.593.120,95
18000009OUTROS CRÉDITOS1.611.757,48
18300008RENDAS A RECEBER35.981,60
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER35.981,60
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.569.087,07
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.569.087,07
18800003DIVERSOS6.688,81
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS6.688,81
30000001COMPENSAÇÃO6.683.978,24
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.631.817,53
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO5.631.817,53
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL5.593.120,95
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO38.696,58
30400003CUSTÓDIA DE VALORES821.894,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA821.894,00
30430107PRÓPRIOS821.894,00
30900008CONTROLE230.266,71
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS230.000,00
30915055EMISSÕES110.000,00
30915103RESGATES30.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO90.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS266,71
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO13.930.553,25
40000008EXIGÍVEL1.846,35
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.846,35
49900006DIVERSAS1.846,35
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR141,95
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS141,95
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.704,40
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.704,40
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO8.592.730,09
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO8.592.730,09
61100004CAPITAL SOCIAL8.339.436,31
61170003COTAS DE INVESTIMENTO8.021.499,39
61170302PESSOAS JURÍDICAS8.021.499,39
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS317.936,92
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS253.293,78
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS253.293,78
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS9.183.603,62
71000008RECEITAS OPERACIONAIS9.183.574,55
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1.898.769,13
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.898.769,13
71300007RENDAS DE CÂMBIO20.582,75
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS20.582,75
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.264.222,67
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL131.976,00
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO2.025,32
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA2.025,32
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL21.321,65
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO7.108.899,70
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO7.108.899,70
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS29,07
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS29,07
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS29,07
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS10.531.605,05
81000005DESPESAS OPERACIONAIS10.531.605,05
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES2.462.181,89
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.462.181,89
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO20.744,00
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS20.744,00
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.032.677,49
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL51.761,90
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO7.980.915,59
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO7.980.915,59
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS16.001,67
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO4.865,15
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO11.136,52
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA11.136,52
90000003COMPENSAÇÃO 6.683.978,24
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.631.817,53
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS5.631.817,53
90400005CUSTÓDIA DE VALORES821.894,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 821.894,00
90900000CONTROLE 230.266,71
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE230.000,00
90917055EMISSÕES110.000,00
90917103RESGATES30.000,00
90917158CIRCULAÇÃO90.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS266,71
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO13.930.553,25