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Competência: 02/2025
Nome do Fundo/Classe: PHRONESIS TEVA IPCA DYNAMIC SELECTION YIELD FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 58.312.917/0001-01
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL326.229.329,03
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS326.226.102,23
13100007LIVRES326.226.102,23
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA322.632.645,86
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL322.632.645,86
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO3.593.456,37
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA3.593.456,37
19000008OUTROS VALORES E BENS3.226,80
19900005DESPESAS ANTECIPADAS3.226,80
19910002DESPESAS ANTECIPADAS3.226,80
30000001COMPENSAÇÃO333.583.668,97
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS326.226.102,23
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO326.226.102,23
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS322.632.645,86
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO3.593.456,37
30400003CUSTÓDIA DE VALORES857.566,74
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA857.566,74
30430107PRÓPRIOS857.566,74
30900008CONTROLE6.500.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS6.500.000,00
30915055EMISSÕES3.250.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.250.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO659.812.998,00
40000008EXIGÍVEL42.211,59
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES42.211,59
49900006DIVERSAS42.211,59
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR372,11
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS372,11
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA32.704,34
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO32.704,34
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS9.135,14
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO327.252.341,54
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO327.252.341,54
61100004CAPITAL SOCIAL327.252.341,54
61170003COTAS DE INVESTIMENTO327.252.341,54
61170302PESSOAS JURÍDICAS327.252.341,54
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.417.299.127,73
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.417.299.127,73
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.417.296.647,87
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1.415.013.564,77
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO1.076.364,79
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA124.923,19
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO951.441,60
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA1.206.467,07
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS251,24
71580212TERMO251,24
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS2.479,86
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS2.479,86
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.418.364.351,83
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.418.364.351,83
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.418.267.976,85
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1.275.105.846,65
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA2.208.804,70
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO0,10
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO0,10
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS99.987,82
81550218TERMO99.987,82
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO140.853.337,67
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO140.853.337,67
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS67.985,84
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.436,06
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS4.187,15
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO62.228,14
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA31.114,07
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO31.114,07
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS134,49
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS28.389,14
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS28.389,14
90000003COMPENSAÇÃO 333.583.668,97
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS326.226.102,23
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS326.226.102,23
90400005CUSTÓDIA DE VALORES857.566,74
90430006VALORES CUSTODIADOS 857.566,74
90900000CONTROLE 6.500.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE6.500.000,00
90917055EMISSÕES3.250.000,00
90917158CIRCULAÇÃO3.250.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO659.812.998,00