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Competência: 02/2025
Nome do Fundo/Classe: ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 43.140.303/0001-12
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL20.388.059,68
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ274.599,03
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS274.599,03
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA274.599,03
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL274.599,03
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.714.384,09
13100007LIVRES11.706.794,09
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL11.706.794,09
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS11.706.794,09
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS7.590,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA7.590,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL7.590,00
18000009OUTROS CRÉDITOS8.377.127,53
18300008RENDAS A RECEBER53.591,76
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER7.833,33
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER45.758,43
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES8.323.535,77
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES853.058,98
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.470.476,79
19000008OUTROS VALORES E BENS21.949,03
19900005DESPESAS ANTECIPADAS21.949,03
19910002DESPESAS ANTECIPADAS21.949,03
30000001COMPENSAÇÃO21.928.783,09
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.714.384,09
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO11.714.384,09
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL11.714.384,09
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.502.913,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.502.913,00
30430107PRÓPRIOS1.502.913,00
30900008CONTROLE8.711.486,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS8.711.486,00
30915055EMISSÕES4.355.743,00
30915103RESGATES3.800.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO555.743,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO42.316.842,77
40000008EXIGÍVEL912.230,75
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES912.230,75
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES885.352,65
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES885.347,00
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS5,65
49900006DIVERSAS26.878,10
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR10.075,66
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS10.075,66
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA6.802,56
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO6.802,56
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS9.999,88
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO25.964.665,21
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO25.964.665,21
61100004CAPITAL SOCIAL34.931.241,77
61170003COTAS DE INVESTIMENTO20.384.142,48
61170302PESSOAS JURÍDICAS20.384.142,48
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS14.547.099,29
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS8.966.576,56
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS8.966.576,56
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS86.623.808,92
71000008RECEITAS OPERACIONAIS86.623.808,92
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO32.373.207,19
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS32.373.207,19
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ32.214,90
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS32.214,90
71410100POSIÇÃO BANCADA32.214,90
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS54.196.744,80
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL50.899.062,48
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO2.839.904,40
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO2.839.904,40
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL457.777,92
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS21.642,03
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS21.642,03
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS93.112.645,20
81000005DESPESAS OPERACIONAIS93.112.645,20
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES34.024.681,42
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS34.024.681,42
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.272.827,89
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL220.253,17
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.317.056,80
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO735.517,92
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO735.517,92
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS462.329,78
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO163.575,74
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS150.837,40
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO136.070,62
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA136.070,62
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS11.846,02
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS54.352.806,11
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS54.352.806,11
90000003COMPENSAÇÃO 21.928.783,09
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.714.384,09
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS11.714.384,09
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.502.913,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.502.913,00
90900000CONTROLE 8.711.486,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE8.711.486,00
90917055EMISSÕES4.355.743,00
90917103RESGATES3.800.000,00
90917158CIRCULAÇÃO555.743,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO42.316.842,77